VALLAIR INDUSTRY, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à MAUGUIO (34130), elle intervient dans le secteur d'activité 3316Z. L'entreprise VALLAIR INDUSTRY se consacre essentiellement réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 46.9 M €, soit quarante-six millions neuf cent mille sept cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.52 M €.
Au terme de l'exercice 2023, VALLAIR INDUSTRY disposait d'une trésorerie de 1.2 M €.
En termes d’effectifs, VALLAIR INDUSTRY dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VALLAIR INDUSTRY est sous la direction de Gregoire Lebigot, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46.9 M | 35.74 M | 20 M | 15.39 M |
| Marge brute (€) | 16.43 M | 10.95 M | 7.12 M | 4.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.71 M | 2.82 M | 2.13 M | -640.83 K |
| EBITDA (€) | 4.41 M | 2.82 M | 2.1 M | -471.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 301.33 K | -6.2 K | 26.25 K | -169.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.03 M | 2.47 M | 1.83 M | -751.71 K |
| Résultat net (€) | 2.52 M | 1.76 M | 1.66 M | -751.75 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.37 | 4.94 | 8.3 | -4.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 85.54 | 34.35 | 49.22 | -43.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 9.37 | 6.81 | 9 | -5.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 13.61 M | 9.6 M | 6.88 M | 3.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.01 | 26.87 | 34.38 | 23.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 35.03 | 30.62 | 35.6 | 29.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.41 | 7.9 | 10.51 | -3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.05 | 7.88 | 10.64 | -4.16 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 7.74 M | 11.52 M | 7.99 M | 6.26 M |
| BFRE (€) | 836.68 K | 5.91 M | 6.2 M | 4.8 M |
| BFRHE (€) | 3.33 M | 2.36 M | 1.05 M | 842.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.22 | 117.68 | 145.76 | 148.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.51 | 60.4 | 113.14 | 113.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 427.97 Md | 231.32 Md | 57.54 Md | 35.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 154.05 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 132.24 | 118.75 | 156.46 | 111.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.3 M | 2.34 M | 2.13 M | -390.08 K |
| Dette nette (€) | -22.51 M | -19.95 M | -14.72 M | -12.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.04 | 6.54 | 10.67 | -2.53 |
| Font de roulement (€) | 5.14 M | 8.84 M | 7.13 M | 5.31 M |
| Couverture du BFR | 66.49 | 76.72 | 89.32 | 84.96 |
| Trésorerie (€) | 1.2 M | 704.65 K | 186.09 K | 137.83 K |
| Dettes financières (€) | 5.15 M | 6.54 M | 5.71 M | 5.53 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.82 | -8.53 | -6.9 | 30.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -764.98 | -388.42 | -436.52 | -701.21 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 0.79 | 0.59 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.18 M | 11.57 M | 8.51 M | 5.87 M |
| Liquidité générale | 91.28 | 103.92 | 103.2 | 89.79 |
| Liquidité réduite | 91.28 | 103.92 | 103.2 | 89.79 |
| Couverture de la dette | 0.54 | 0.56 | 0.58 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.43 M | 7.78 M | 5.69 M | 5.21 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.79 | 15.28 | 21.04 | 24.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1 M | 356.32 K | 92.97 K | - |
