TFP AURILLAC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2016.
Implantée à AURILLAC (15000), elle se spécialise dans 4778C. La société TFP AURILLAC se focalise principalement sur autres commerces de détail spécialisés divers.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 214.64 K €, soit deux cent quatorze mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 28.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TFP AURILLAC affichait une trésorerie de 34.64 K €.
En matière de gouvernance, TFP AURILLAC est dirigée par Adrien Froment, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 214.64 K | 0 | 7.16 K | 26.98 K |
| Marge brute (€) | 41.54 K | - | -5.54 K | -25.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -45.12 K |
| EBITDA (€) | 30.05 K | - | -3.78 K | -42.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 29.71 K | -3.25 K | -3.78 K | -42.92 K |
| Résultat net (€) | 28.52 K | -5.78 K | -4.87 K | -38 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.29 | - | -68.11 | -140.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.07 | -31.8 | 3.46 | 27.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 16.16 | -15.41 | -11.59 | -69.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 40.34 K | 152 | -3.62 K | -23.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.79 | - | -50.6 | -87.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 19.35 | - | -77.35 | -95.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14 | - | -52.78 | -158.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -167.2 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 71.32 K | 5.18 K | 10.37 K | 18.52 K |
| BFRE (€) | 21.53 K | - | -1.02 K | 8.23 K |
| BFRHE (€) | -74.21 K | -12.48 K | -176.53 K | -177.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 121.28 | - | 528.78 | 250.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.61 | - | -52.13 | 111.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -43.64 M | - | -3.46 M | -13.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 124.87 | - | 180 | 172.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.01 | 180 | 53.01 | 26.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -37.86 K |
| Dette nette (€) | -95.13 K | -16.34 K | -177.13 K | -186.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -140.3 |
| Trésorerie (€) | 34.64 K | 3.01 K | 5.96 K | 3.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.69 | -89.85 | 125.6 | 137.23 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 39.62 K | 2.35 K | 1.09 K | 5.15 K |
| Liquidité générale | 84.24 | - | 6.24 | 9.02 |
| Liquidité réduite | 84.24 | - | 6.24 | 9.02 |
| Couverture de la dette | 11.8 | - | - | -25.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.03 K | - | - | 17.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 3.97 | - | - | 54.29 |