ADDEV MATERIALS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à LYON (69002), elle œuvre dans 7010Z. La société ADDEV MATERIALS se consacre sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 9.22 M €, soit neuf millions deux cent seize mille cinq cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.11 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADDEV MATERIALS disposait d'une trésorerie de 898.03 K €.
En termes d’effectifs, ADDEV MATERIALS compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ADDEV MATERIALS est dirigée par PETRUS CONSEIL, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.22 M | 9.68 M | 8.18 M | 6.22 M |
| Marge brute (€) | 4.02 M | 4.89 M | 3.94 M | 2.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.07 K | 540.98 K | -701.47 K | -158.67 K |
| EBITDA (€) | -473.75 K | 606.91 K | -621.25 K | -98.38 K |
| EBITDA - EBE (€) | 472.67 K | -65.93 K | -80.22 K | -60.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -851.56 K | 198.07 K | -1.02 M | -473.64 K |
| Résultat net (€) | -2.11 M | -1.19 M | -1.96 M | -1.88 M |
| Taux de marge nette (%) | -22.95 | -12.31 | -23.94 | -30.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.78 | -2.58 | -4.16 | -3.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.33 | -0.83 | -1.32 | -1.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.02 M | 9.53 M | 8.09 M | 9.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 108.73 | 98.43 | 98.95 | 158.35 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.63 | 50.47 | 48.2 | 47.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.14 | 6.27 | -7.6 | -1.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.01 | 5.59 | -8.58 | -2.55 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 41.52 M | 40.88 M | 46.26 M | 51 M |
| BFRE (€) | -1.14 M | 2.18 M | 254.02 K | 34.02 K |
| BFRHE (€) | 39.98 M | 37 M | 41.27 M | 37.32 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.64 K | 1.54 K | 2.07 K | 2.99 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.98 | 82.03 | 11.34 | 2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.01 T | 981.24 Md | 924.44 Md | 636.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.39 | 89.03 | 81.1 | 87.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.23 M | -753.09 K | -1.56 M | -1.51 M |
| Dette nette (€) | -112.94 M | -94.07 M | -95.39 M | -88.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -13.36 | -7.78 | -19.02 | -24.2 |
| Font de roulement (€) | 41.89 M | 37.07 M | 45.53 M | 49.28 M |
| Couverture du BFR | 100.89 | 90.69 | 98.43 | 96.63 |
| Trésorerie (€) | 898.03 K | 6.56 K | 4.38 M | 13.21 M |
| Dettes financières (€) | 109.9 M | 90.23 M | 97.61 M | 100.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | 91.72 | 124.91 | 61.33 | 59.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.11 | -203.58 | -202.71 | -182.01 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.51 | 0.48 | 0.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.16 M | 2.14 M | 1.81 M | 1.38 M |
| Liquidité générale | 38.36 | 45.72 | 48.17 | 51.3 |
| Liquidité réduite | 38.36 | 45.72 | 48.17 | 51.3 |
| Couverture de la dette | -2.92 | -1.25 | -2.29 | -3.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.94 M | 4.25 M | 4.5 M | 2.99 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.48 | 30.79 | 38.09 | 33.42 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -449.32 K | -314.41 K | -385.76 K | -501.85 K |
