JCA CASTELNAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à CASTELNAU-LE-LEZ (34170), elle est active dans le secteur d'activité 5610A. La société JCA CASTELNAU se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-sept mille huit cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 20.81 K €.
Au terme de l'exercice 2023, JCA CASTELNAU présentait une trésorerie de 37.33 K €.
En termes d’effectifs, JCA CASTELNAU compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, JCA CASTELNAU est administrée par Christophe Hernandez, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.34 M | 699.22 K | 734.84 K |
| Marge brute (€) | - | 639.36 K | 214.59 K | 258.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 93.62 K | -42.75 K | -53.77 K |
| EBITDA (€) | - | 75.65 K | 35.03 K | 32.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 17.97 K | -77.78 K | -85.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 29.62 K | -18.53 K | -21.76 K |
| Résultat net (€) | - | 20.81 K | -27.67 K | -30.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.56 | -3.96 | -4.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -140.91 | 77.78 | 383.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 3.32 | -4.22 | -4.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 556.88 K | 405.12 K | 360.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 41.63 | 57.94 | 49.05 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 47.79 | 30.69 | 35.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.65 | 5.01 | 4.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7 | -6.11 | -7.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 13.24 K | 10.22 K | 69.94 K | 29.28 K |
| BFRE (€) | -96.9 K | -108.25 K | -77.74 K | -119.51 K |
| BFRHE (€) | 72.8 K | 72.89 K | 65.24 K | 141.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 2.79 | 36.51 | 14.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -29.53 | -40.58 | -59.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 267.14 M | 124.98 M | 285.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 18.84 | 10.42 | 47.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.97 | 34.57 | 61.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 66.85 K | 25.9 K | 23.69 K |
| Dette nette (€) | -518.14 K | -595.48 K | -609.29 K | -710.99 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5 | 3.7 | 3.22 |
| Font de roulement (€) | 13.24 K | 10.22 K | 69.94 K | 28.76 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 98.21 |
| Trésorerie (€) | 37.33 K | 45.57 K | 82.45 K | 6.6 K |
| Dettes financières (€) | 371.34 K | 475.48 K | 599.01 K | 576.15 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -8.91 | -23.52 | -30.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.07 K | 4.03 K | 1.71 K | 8.99 K |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | -0.03 | -0.06 | -0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 184.13 K | 165.58 K | 92.72 K | 140.91 K |
| Liquidité générale | 32.94 | 24.81 | 21.36 | 21.07 |
| Liquidité réduite | 32.94 | 24.81 | 21.36 | 21.07 |
| Couverture de la dette | - | 0.23 | -0.59 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 523.92 K | 376.68 K | 352.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 31.32 | 46.05 | 40.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -2.5 K |