TG GRISET, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à VILLERS-SAINT-PAUL (60870), elle se consacre au secteur d'activité de 2444Z. L'entreprise TG GRISET oriente ses efforts sur métallurgie du cuivre.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 59.28 M €, soit cinquante-neuf millions deux cent quatre-vingt-trois mille seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 1.81 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TG GRISET affichait une trésorerie de 4.25 M €.
En termes d’effectifs, TG GRISET recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TG GRISET est dirigée par Tongsheng Hu, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 59.28 M | 62.08 M | 56.21 M | 48.32 M |
| Marge brute (€) | 9.29 M | 5.68 M | 1.14 M | 2.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 1.18 M | 1.79 M | 2.94 M |
| EBITDA (€) | 3 M | 1.21 M | 1.81 M | 2.99 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -31.95 K | -21.16 K | -43.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.6 M | 841.16 K | 1.46 M | 2.69 M |
| Résultat net (€) | 1.81 M | 978.1 K | 873.77 K | 1.46 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.06 | 1.58 | 1.55 | 3.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.94 | 8.02 | 7.79 | 14.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.68 | 2.85 | 2.42 | 3.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.98 M | 4.67 M | 5.34 M | 6.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.78 | 7.53 | 9.5 | 14.19 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.67 | 9.15 | 2.03 | 5.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.07 | 1.95 | 3.22 | 6.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.9 | 3.18 | 6.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 20.49 M | 19.09 M | 18.83 M | 23.04 M |
| BFRE (€) | 15.56 M | 14.35 M | 13.44 M | 11.88 M |
| BFRHE (€) | -9.27 M | -9.74 M | -9.95 M | -15.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 126.14 | 112.26 | 122.25 | 174.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.78 | 84.39 | 87.27 | 89.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.51 T | -1.66 T | -1.53 T | -2 T |
| Délais de paiement clients (j) | 42.46 | 48.81 | 60.69 | 70.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.03 | 51.86 | 64.97 | 56.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.35 M | 1.22 M | 1.76 M |
| Dette nette (€) | -13.55 M | -18.1 M | -20.17 M | -16.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.17 | 2.17 | 3.64 |
| Font de roulement (€) | 10.52 M | 8.6 M | 7.71 M | 7.07 M |
| Couverture du BFR | 51.34 | 45.03 | 40.96 | 30.67 |
| Trésorerie (€) | 4.25 M | 4.03 M | 4.32 M | 10.34 M |
| Dettes financières (€) | 2.96 M | 2.5 M | 2.51 M | 2.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -13.42 | -16.52 | -9.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.74 | -148.47 | -179.89 | -161.11 |
| Autonomie financière (%) | 4.74 | 4.87 | 4.48 | 3.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.87 M | 9.17 M | 10.97 M | 8.13 M |
| Liquidité générale | 63.58 | 56.4 | 56.96 | 74.93 |
| Liquidité réduite | 63.58 | 56.4 | 56.96 | 74.93 |
| Couverture de la dette | 1.62 | 0.94 | 0.85 | 1.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.16 M | 4.09 M | 3.63 M | 3.08 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.93 | 4.64 | 4.57 | 4.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 136.92 K | 15.65 K | 14.96 K | 73.4 K |
