DISSIMO3, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à AMIENS (80000), elle œuvre dans 5610A. L'entité DISSIMO3 se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2.01 M €, soit deux millions six mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 73.1 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DISSIMO3 montrait une trésorerie de 573.09 K €.
En termes d’effectifs, DISSIMO3 emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DISSIMO3 est dirigée par Frederic Daribot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 1.89 M | 1.06 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 946.29 K | 336.7 K | 718.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 236.51 K | 191.26 K | 224.58 K | 150.96 K |
| EBITDA (€) | 144.55 K | 103.56 K | 197.08 K | 105.81 K |
| EBITDA - EBE (€) | 91.96 K | 87.71 K | 27.5 K | 45.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.17 K | 34.52 K | 104.06 K | 13.51 K |
| Résultat net (€) | 73.1 K | 40.54 K | 118.67 K | 1.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 2.14 | 11.2 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 83.46 | 74.41 | 89.94 | 9.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.5 | 3.41 | 9.63 | 0.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 896.78 K | 839.83 K | 598.45 K | 681.36 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.69 | 44.34 | 56.47 | 43.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 50.78 | 49.96 | 31.77 | 46.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.2 | 5.47 | 18.6 | 6.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.79 | 10.1 | 21.19 | 9.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 404.92 K | 688.65 K | 719.27 K | 748.05 K |
| BFRE (€) | -197.48 K | -200.97 K | -169.68 K | -261.26 K |
| BFRHE (€) | 28.7 K | 27.95 K | 38.31 K | 93.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.66 | 132.72 | 247.74 | 176.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | -35.92 | -38.73 | -58.44 | -61.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.77 M | 145.01 M | 111.22 M | 399 M |
| Délais de paiement clients (j) | 3.77 | 3.17 | 15.88 | 13.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.13 | 33.37 | 41.53 | 70.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 143.67 K | 110.55 K | 211.87 K | 93.99 K |
| Dette nette (€) | -198.85 K | -271.61 K | -272.59 K | -528.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.16 | 5.84 | 19.99 | 6.06 |
| Font de roulement (€) | 404.31 K | 688.04 K | 696.08 K | 721.56 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.91 | 96.78 | 96.46 |
| Trésorerie (€) | 573.09 K | 861.06 K | 827.45 K | 888.9 K |
| Dettes financières (€) | 536.88 K | 908.12 K | 888.28 K | 1.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -2.46 | -1.29 | -5.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -227.04 | -498.5 | -206.6 | -3.98 K |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.06 | 0.15 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 234.45 K | 223.94 K | 188.57 K | 280.62 K |
| Liquidité générale | 79.49 | 78.9 | 81.09 | 71.31 |
| Liquidité réduite | 79.49 | 78.9 | 81.09 | 71.31 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.3 | 1.13 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 772.38 K | 749 K | 346.57 K | 552.02 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.9 | 31.78 | 29.13 | 29.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.06 K | - | - | 3.04 K |