LES TERRASSES DE L'AUZON, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Basée à LUSSAS (07170), elle est active dans le secteur d'activité 5530Z. Cette organisation LES TERRASSES DE L'AUZON oriente son activité sur terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs.
Pour l'exercice 2018, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 510.98 K €, soit cinq cent dix mille neuf cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -41.85 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LES TERRASSES DE L'AUZON présentait une trésorerie de 43.03 K €.
En termes d’effectifs, LES TERRASSES DE L'AUZON compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LES TERRASSES DE L'AUZON est dirigée par Olivier Giunti, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 510.98 K | 500.24 K | 386.76 K |
| Marge brute (€) | 123.81 K | 177.89 K | 81.66 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.68 K | 49 K | 5.41 K |
| EBITDA (€) | -2.45 K | 50.66 K | 12.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.23 K | -1.66 K | -6.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -33 K | 22.37 K | 5.18 K |
| Résultat net (€) | -41.85 K | 13.61 K | 3.45 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.19 | 2.72 | 0.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -674.08 | 75.35 | 77.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.15 | 2.38 | 0.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 116.63 K | 169.35 K | 79.75 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.83 | 33.85 | 20.62 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 24.23 | 35.56 | 21.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.48 | 10.13 | 3.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.31 | 9.8 | 1.4 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -26.03 K | -53.53 K | -37.58 K |
| BFRE (€) | -164 K | -203.22 K | -168.9 K |
| BFRHE (€) | 79.02 K | 97.17 K | 113.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | -18.59 | -39.06 | -35.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -117.15 | -148.28 | -159.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 110.62 M | 133.18 M | 119.89 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.74 | 108.29 | 156.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.88 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.53 K | 42.34 K | 10.38 K |
| Dette nette (€) | -408.03 K | -503.69 K | -513.39 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.06 | 8.46 | 2.68 |
| Font de roulement (€) | -41.95 K | -55.46 K | -41.49 K |
| Couverture du BFR | 161.2 | 103.61 | 110.4 |
| Trésorerie (€) | 43.03 K | 50.59 K | 16.45 K |
| Dettes financières (€) | 220.3 K | 256.44 K | 300.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | 38.74 | -11.9 | -49.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.57 K | -2.79 K | -11.54 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.82 K | 295.9 K | 225.43 K |
| Liquidité générale | 41.8 | 43.47 | 35.25 |
| Liquidité réduite | 41.8 | 43.47 | 35.25 |
| Couverture de la dette | -0.9 | 0.2 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 121.28 K | 116.89 K | 59.95 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 19.26 | 19.13 | 12.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.24 K | 142 |