PATRIMMOFI, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Établie à PARIS (75017), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6619B. Cette entité PATRIMMOFI oriente son activité sur autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10.21 M €, soit dix millions deux cent neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.86 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PATRIMMOFI affichait une trésorerie de 958.42 K €.
En termes d’effectifs, PATRIMMOFI emploie 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PATRIMMOFI est sous la direction de Georges Nemes De Weisz Horstenstein, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.21 M | 10.59 M | 9.42 M | 7.2 M |
| Marge brute (€) | 1.6 M | 1.99 M | 1.86 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 868.84 K | 1.2 M | 1.22 M | 1.11 M |
| EBITDA (€) | 807.31 K | 1.16 M | 1.28 M | 1.21 M |
| EBITDA - EBE (€) | 61.53 K | 37.68 K | -60.77 K | -103.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 753.31 K | 1.1 M | 1.19 M | 1.16 M |
| Résultat net (€) | 2.86 M | -5.72 M | 624.89 K | 1.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 28.04 | -54.02 | 6.63 | 16.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.01 | -55.5 | 3.94 | 8.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | -8.51 | 1.16 | 4.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.55 M | 10.7 M | 3.36 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.15 | 101.05 | 35.61 | 27.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.63 | 18.82 | 19.71 | 22.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.91 | 10.95 | 13.56 | 16.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.51 | 11.31 | 12.92 | 15.35 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.86 M | 2.49 M | 3.12 M | 722.78 K |
| BFRE (€) | -298.38 K | 542.96 K | 43.62 K | -458.37 K |
| BFRHE (€) | 2.61 M | -1.64 M | -238.7 K | 138.84 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.85 | 85.67 | 121.06 | 36.63 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.67 | 18.71 | 1.69 | -23.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 72.99 Md | -47.68 Md | -6.16 Md | 2.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 96.13 | 139.54 | 79.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 103.17 | 83.44 | 84.06 | 112.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.06 M | -5.56 M | 745.69 K | 1.24 M |
| Dette nette (€) | -49.75 M | -55.19 M | -36.33 M | -12.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 29.94 | -52.48 | 7.92 | 17.23 |
| Font de roulement (€) | 3.22 M | 646.39 K | 1.26 M | 768.05 K |
| Couverture du BFR | 83.41 | 26 | 40.21 | 106.26 |
| Trésorerie (€) | 958.42 K | 1.76 M | 1.46 M | 1.08 M |
| Dettes financières (€) | 47.44 M | 52.97 M | 33.88 M | 11.56 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.28 | 9.93 | -48.73 | -10.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -104.44 | -535.3 | -228.96 | -91.8 |
| Autonomie financière (%) | 1 | 0.19 | 0.47 | 1.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.62 M | 2.14 M | 2.04 M | 2.02 M |
| Liquidité générale | 12.66 | 8.08 | 13.58 | 19.91 |
| Liquidité réduite | 12.66 | 8.08 | 13.58 | 19.91 |
| Couverture de la dette | 18.79 | -38.71 | 2.32 | 4.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 471.1 K | 534.18 K | 393.27 K | 378.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.28 | 3.57 | 3.03 | 3.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 546 | -8.42 K | - | 226.02 K |
