TALYA, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Établie à CRESSIN-ROCHEFORT (01350), elle se consacre au secteur d'activité de 2562B. L'entreprise TALYA oriente ses efforts sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.75 M €, soit un million sept cent cinquante mille deux cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 10.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TALYA affichait une trésorerie de 15.12 K €.
En termes d’effectifs, TALYA emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TALYA est sous la direction de Fabien Soudan, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.75 M | 1.47 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | - | 680.74 K | 372.49 K | 319.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 67.64 K |
| EBITDA (€) | - | 97.62 K | 56.75 K | 69.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 36.98 K | 16.62 K | 47.71 K |
| Résultat net (€) | - | 10.55 K | 12.54 K | 73.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.6 | 0.85 | 5.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 8.72 | 11.36 | 88.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.88 | 1.05 | 10.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 693.41 K | 589.23 K | 426.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 39.62 | 40.17 | 34.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 38.89 | 25.39 | 25.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.58 | 3.87 | 5.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 585.29 K | 626.36 K | 520.62 K | 207.85 K |
| BFRE (€) | 484.08 K | 586.66 K | 307.2 K | 123.22 K |
| BFRHE (€) | 74.58 K | 21.45 K | 52.48 K | 23.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 130.62 | 129.54 | 60.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 122.34 | 76.44 | 36.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 102.87 M | 210.93 M | 81.6 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 31.74 | 31.25 | 61.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.84 | 101.56 | 103.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.44 | 0.46 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 96.37 K |
| Dette nette (€) | -1.32 M | -1.07 M | -937.78 K | -624.51 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 573.79 K | 601.45 K | 502.52 K | 147.26 K |
| Couverture du BFR | 98.04 | 96.02 | 96.52 | 70.85 |
| Trésorerie (€) | 15.12 K | 7.91 K | 142.83 K | 118 |
| Dettes financières (€) | 687.54 K | 722.9 K | 611.77 K | 148.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -852.66 | -887.89 | -849.51 | -744.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 631.65 K | 333.94 K | 450.74 K | 415.14 K |
| Liquidité générale | 26.1 | 16.84 | 26.77 | 37.26 |
| Liquidité réduite | 26.1 | 16.84 | 26.77 | 37.26 |
| Couverture de la dette | - | 0.08 | 0.09 | 0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 714.8 K | 648.59 K | 443.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 32.15 | 35.14 | 27.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 1.71 K | - | -27.19 K |
