CLERMONT AUVERGNE, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 2016.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle intervient dans le secteur d'activité 7490B. L'entreprise CLERMONT AUVERGNE met l'accent sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 839.82 K €, soit huit cent trente-neuf mille huit cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 301.17 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CLERMONT AUVERGNE disposait d'une trésorerie de 11.65 M €.
En termes d’effectifs, CLERMONT AUVERGNE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLERMONT AUVERGNE est dirigée par Rachid Kander, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 839.82 K | 812.11 K | 766.76 K | 601.77 K |
| Marge brute (€) | -6.02 M | 603.33 K | 557.96 K | 461.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -626.89 K | -74.56 K | -68.72 K | -44.39 K |
| EBITDA (€) | 153.86 K | -48.97 K | -48.65 K | -29.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -780.74 K | -25.59 K | -20.06 K | -15.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 151.21 K | -52.92 K | -54.15 K | -34.88 K |
| Résultat net (€) | 301.17 K | 75.99 K | -41.48 K | -30.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 35.86 | 9.36 | -5.41 | -5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.47 | 6.49 | -3.79 | -2.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.53 | 1.39 | -0.71 | -0.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 801.04 K | 442.71 K | 403.75 K | 335.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 95.38 | 54.51 | 52.66 | 55.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -717.19 | 74.29 | 72.77 | 76.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.32 | -6.03 | -6.35 | -4.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -74.65 | -9.18 | -8.96 | -7.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 17.49 M | 4.93 M | 5.41 M | 5.58 M |
| BFRE (€) | 5.82 M | 751.83 K | -75.83 K | -207.18 K |
| BFRHE (€) | -2.78 M | -3.54 M | -4.09 M | -4.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 7.6 K | 2.22 K | 2.58 K | 3.38 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.53 K | 337.91 | -36.1 | -125.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.4 Md | -7.87 Md | -8.6 Md | -6.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 130.99 | 71.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.37 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 8.37 | 0.65 | 0.21 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 304.95 K | 79.95 K | -35.98 K | -24.73 K |
| Dette nette (€) | -6.5 M | 342.88 K | 776.4 K | 589.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 36.31 | 9.84 | -4.69 | -4.11 |
| Font de roulement (€) | 12.34 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 70.57 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 11.65 M | 4.63 M | 5.56 M | 5.86 M |
| Dettes financières (€) | 10.88 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -21.32 | 4.29 | -21.58 | -23.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -441.76 | 29.3 | 70.95 | 51.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 524.57 K | 463.82 K | 817.33 K |
| Liquidité générale | 69.3 | 114.89 | 119.44 | 117.28 |
| Liquidité réduite | 69.3 | 114.89 | 119.44 | 117.28 |
| Couverture de la dette | 1.05 | 0.42 | -0.27 | -0.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 781.09 K | 670 K | 619.6 K | 501.14 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 66.01 | 59.47 | 57.96 | 59.46 |
