CLERMONT AUVERGNE, une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est active depuis 2016.
Basée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle se spécialise dans 7490B. L'entité CLERMONT AUVERGNE se consacre sur activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 812.11 K €, soit huit cent douze mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 75.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLERMONT AUVERGNE présentait une trésorerie de 4.63 M €.
En termes d’effectifs, CLERMONT AUVERGNE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLERMONT AUVERGNE est sous la direction de Rachid Kander, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 812.11 K | 766.76 K | 601.77 K | 540.01 K |
| Marge brute (€) | 603.33 K | 557.96 K | 461.99 K | 362.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -74.56 K | -68.72 K | -44.39 K | -11.72 K |
| EBITDA (€) | -48.97 K | -48.65 K | -29.35 K | -2.4 K |
| EBITDA - EBE (€) | -25.59 K | -20.06 K | -15.04 K | -9.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -52.92 K | -54.15 K | -34.88 K | -6 K |
| Résultat net (€) | 75.99 K | -41.48 K | -30.27 K | -1.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.36 | -5.41 | -5.03 | -0.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.49 | -3.79 | -2.66 | -0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.39 | -0.71 | -0.47 | -0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 442.71 K | 403.75 K | 335.4 K | 267.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.51 | 52.66 | 55.74 | 49.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 74.29 | 72.77 | 76.77 | 67.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.03 | -6.35 | -4.88 | -0.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.18 | -8.96 | -7.38 | -2.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.93 M | 5.41 M | 5.58 M | 4.27 M |
| BFRE (€) | 751.83 K | -75.83 K | -207.18 K | 225.88 K |
| BFRHE (€) | -3.54 M | -4.09 M | -4.16 M | -2.92 M |
| BFR en jours de CA (j) | 2.22 K | 2.58 K | 3.38 K | 2.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 337.91 | -36.1 | -125.67 | 152.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -7.87 Md | -8.6 Md | -6.85 Md | -4.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.99 | 71.52 | 180 | 72.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.65 | 0.21 | 0.36 | 0.56 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 79.95 K | -35.98 K | -24.73 K | 2.24 K |
| Dette nette (€) | 342.88 K | 776.4 K | 589.53 K | 740.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.84 | -4.69 | -4.11 | 0.41 |
| Trésorerie (€) | 4.63 M | 5.56 M | 5.86 M | 4.33 M |
| Capacité de remboursement (€) | 4.29 | -21.58 | -23.84 | 331.29 |
| Ratio d'endettement (%) | 29.3 | 70.95 | 51.9 | 63.5 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 524.57 K | 463.82 K | 817.33 K | 467.15 K |
| Liquidité générale | 114.89 | 119.44 | 117.28 | 123.71 |
| Liquidité réduite | 114.89 | 119.44 | 117.28 | 123.71 |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.27 | -0.23 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 670 K | 619.6 K | 501.14 K | 370.65 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 59.47 | 57.96 | 59.46 | 49.06 |
