H2O EFFICIENCY, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2016.
Localisée à MASSY (91300), elle se consacre au secteur d'activité de 4673A. La société H2O EFFICIENCY se consacre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.22 M €, soit un million deux cent vingt-deux mille deux cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.65 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, H2O EFFICIENCY montrait une trésorerie de 211.81 K €.
En termes d’effectifs, H2O EFFICIENCY compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2O EFFICIENCY compte parmi ses dirigeants Tedj Lakhdar, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.22 M | 2.16 M | 7.9 M | 22.74 M |
| Marge brute (€) | -1.05 M | 246.75 K | 431.07 K | 3.25 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 125.61 K | 264.8 K | 396.31 K |
| EBITDA (€) | -1.58 M | 137.44 K | 259.45 K | 388.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11.83 K | 5.35 K | 7.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.58 M | 137.39 K | 258.17 K | 383.92 K |
| Résultat net (€) | -1.65 M | 87.46 K | 151.02 K | 255.54 K |
| Taux de marge nette (%) | -135.05 | 4.04 | 1.91 | 1.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 129.9 | 23.02 | 10.85 | 28.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -24.61 | 0.93 | 1.72 | 2.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | -985.15 K | 232.37 K | 461.56 K | 2.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -80.6 | 10.75 | 5.84 | 9.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -85.75 | 11.41 | 5.46 | 14.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -129.44 | 6.36 | 3.28 | 1.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 5.81 | 3.35 | 1.74 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 4.09 M | 5.42 M | 4.4 M | 3.41 M |
| BFRE (€) | 3.39 M | 3.77 M | 4.05 M | 7.92 K |
| BFRHE (€) | -73.06 K | 585.83 K | -47.92 K | 3.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.22 K | 914.62 | 203.44 | 54.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.01 K | 637.12 | 186.93 | 0.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -244.64 M | 3.47 Md | -1.04 Md | 191.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 133.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 148.37 | 100.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.8 | 1.33 | 0.13 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 87.52 K | 152.57 K | 260.43 K |
| Dette nette (€) | -7.77 M | -9 M | -7.33 M | -7.99 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.05 | 1.93 | 1.15 |
| Font de roulement (€) | 3.53 M | 4.36 M | 4.02 M | 3.06 M |
| Couverture du BFR | 86.31 | 80.4 | 91.39 | 89.74 |
| Trésorerie (€) | 211.81 K | 6.85 K | 79.77 K | 672.35 K |
| Dettes financières (€) | 4.83 M | 3.98 M | 2.64 M | 2.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -102.86 | -48.07 | -30.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 611.08 | -2.37 K | -526.63 | -880.32 |
| Autonomie financière (%) | -0.26 | 0.1 | 0.53 | 0.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 3.97 M | 4.4 M | 6.15 M |
| Liquidité générale | 71.55 | 72.22 | 104.76 | 105.46 |
| Liquidité réduite | 71.55 | 72.22 | 104.76 | 105.46 |
| Couverture de la dette | -1.96 | 0.12 | 0.17 | 0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.9 K | 118.84 K | 145.33 K | 2.82 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 0.75 | 3.25 | 1.39 | 7.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 32.92 K | 56.64 K | 101.52 K |