LES CAPRICES DU TEMPS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Située à VALSERHONE (01200), elle œuvre dans le secteur d'activité 8130Z. L'entreprise LES CAPRICES DU TEMPS se focalise principalement services d'aménagement paysager.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 322.95 K €, soit trois cent vingt-deux mille neuf cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 30.45 K €.
Au terme de l'exercice 2020, LES CAPRICES DU TEMPS révélait une trésorerie de 73.19 K €.
En termes d’effectifs, LES CAPRICES DU TEMPS rassemble 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES CAPRICES DU TEMPS est sous la direction de Fabien Le Roux, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 322.95 K | 305.76 K | 247.41 K | 222.2 K |
| Marge brute (€) | 226.79 K | 168.76 K | 149.43 K | 127.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.01 K | -12.16 K | -8.99 K | 9.17 K |
| Résultat net (€) | 30.45 K | 6.13 K | -3.14 K | 10.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.43 | 2.01 | -1.27 | 4.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.42 | 29.49 | -21.43 | 58.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 10.58 | 3 | -1.24 | 4.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 209.65 K | 164.6 K | 138.6 K | 120.88 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.92 | 53.83 | 56.02 | 54.4 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 70.22 | 55.19 | 60.4 | 57.43 |
| BFR (€) | 169.79 K | 47.68 K | 90.52 K | 69.66 K |
| BFRE (€) | 91.19 K | - | 5.9 K | 41.24 K |
| BFRHE (€) | -76.84 K | -34.88 K | -26.71 K | -44.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 191.9 | 56.92 | 133.54 | 114.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.06 | - | 8.7 | 67.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -67.99 M | -29.22 M | -18.11 M | -27.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 113.94 | 48.6 | 39.31 | 139.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.11 | 27.96 | 86.54 | 151.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dette nette (€) | -163.47 K | -166.88 K | -168.58 K | -214 K |
| Trésorerie (€) | 73.19 K | 16.6 K | 70.44 K | 18.27 K |
| Ratio d'endettement (%) | -318.95 | -802.32 | -1.15 K | -1.2 K |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.91 K | 10.2 K | 22.97 K | 43.35 K |
| Liquidité générale | 74.12 | - | 45.04 | 45.09 |
| Liquidité réduite | 74.12 | - | 45.04 | 45.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 158.18 K | 123.47 K | 94.27 K | 63.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 41.33 | 33.02 | 31.83 | 24.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.41 K | - | - | 1.45 K |