TRAVEL AND LEARN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Située à MOUGINS (06250), elle est active dans le secteur d'activité 7911Z. L'entreprise TRAVEL AND LEARN se focalise principalement activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent quarante-huit mille quatre cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 11.39 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRAVEL AND LEARN affichait une trésorerie de 496.17 K €.
En termes d’effectifs, TRAVEL AND LEARN dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVEL AND LEARN est administrée par Raphael Maranon Velasco, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 7.83 K | 77.84 K | 557.35 K |
| Marge brute (€) | 29.34 K | -48.84 K | -47.24 K | 1.34 K |
| EBITDA (€) | 14.65 K | 30.82 K | -4.14 K | -208 |
| Résultat d'exploitation (€) | 12.02 K | 29.91 K | -4.3 K | -362 |
| Résultat net (€) | 11.39 K | 29.91 K | -4.3 K | -362 |
| Taux de marge nette (%) | 0.84 | 382.09 | -5.52 | -0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.2 | 108.34 | 186.63 | -18.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.96 | 15.76 | -3.04 | -0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 38.2 K | 36.72 K | -6.74 K | 1.34 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.83 | 469.2 | -8.66 | 0.24 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 2.18 | -623.93 | -60.69 | 0.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.09 | 393.7 | -5.32 | -0.04 |
| BFR (€) | 702 K | 167.92 K | 134.78 K | 229.98 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 150.85 K |
| BFRHE (€) | -282.4 K | 22.4 K | -36.6 K | -135.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 190.02 | 7.83 K | 631.99 | 150.61 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 98.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.04 Md | 480.38 K | -7.8 M | -207.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 32.45 | 180 | 180 | 105.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.59 | 66.12 | 16.07 | 25.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dette nette (€) | -655.37 K | -106.14 K | -103.48 K | -240.42 K |
| Font de roulement (€) | -37.26 K | 67.09 K | - | 1.01 K |
| Couverture du BFR | -5.31 | 39.95 | - | 0.44 |
| Trésorerie (€) | 496.17 K | 55.96 K | 40.14 K | 33.3 K |
| Dettes financières (€) | 50.18 K | 50 K | - | 3 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.68 K | -384.49 | 4.49 K | -12.05 K |
| Autonomie financière (%) | 0.78 | 0.55 | - | 665 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 362.1 K | 11.27 K | 6.2 K | 44.74 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 93.41 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 93.41 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 34.65 | -7.01 | -0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 19.13 K | 3.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 1.39 | 44.68 | - | - |