ELLIPSIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Située à VALENCE (26000), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ELLIPSIS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 276.16 K €, soit deux cent soixante-seize mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 41.35 K €.
Au terme de l'exercice 2022, ELLIPSIS disposait d'une trésorerie de 270.52 K €.
En termes d’effectifs, ELLIPSIS emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ELLIPSIS est dirigée par Laurent-Olivier Rousset, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 276.16 K | 185.5 K | 88.81 K | 12 K |
| Marge brute (€) | 107.36 K | 96.5 K | 60.79 K | 8.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.78 K | 34.83 K | -765 | - |
| EBITDA (€) | 48.74 K | 23.8 K | 5.64 K | -5.08 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.96 K | 11.03 K | -6.41 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.74 K | 23.8 K | 5.64 K | -5.08 K |
| Résultat net (€) | 41.35 K | 19.23 K | 3.72 K | -5.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.97 | 10.36 | 4.19 | -45.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.57 | 7.24 | 42.44 | 111.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.15 | 1.39 | 0.91 | -5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 143.54 K | 105.6 K | 55.66 K | 7.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.98 | 56.92 | 62.68 | 63.68 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 38.88 | 52.02 | 68.45 | 68.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.65 | 12.83 | 6.35 | -42.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.15 | 18.78 | -0.86 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.53 M | 941.74 K | 260.43 K | 47.77 K |
| BFRE (€) | 162.55 K | 105.6 K | 110.78 K | 8.28 K |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 809.27 K | 143.68 K | -758 |
| BFR en jours de CA (j) | 2.02 K | 1.85 K | 1.07 K | 1.45 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 214.84 | 207.79 | 455.32 | 251.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 826.67 M | 411.29 M | 34.96 M | -24.92 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.23 | 149 | 180 | 119.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.26 | 0.4 | 1.49 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 41.4 K | 19.24 K | 3.73 K | - |
| Dette nette (€) | -1.39 M | -1.1 M | -393.34 K | -90.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.99 | 10.37 | 4.2 | - |
| Font de roulement (€) | 1.48 M | 932.4 K | 260.43 K | 27.48 K |
| Couverture du BFR | 97.21 | 99.01 | 100 | 57.51 |
| Trésorerie (€) | 270.52 K | 17.53 K | 5.97 K | 19.95 K |
| Dettes financières (€) | 1.52 M | 968.86 K | 310.1 K | 80.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -33.56 | -57.07 | -105.45 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -523.29 | -413.47 | -4.49 K | 1.82 K |
| Autonomie financière (%) | 0.17 | 0.27 | 0.03 | -0.06 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 136.36 K | 137.06 K | 89.21 K | 9.57 K |
| Liquidité générale | 96.6 | 92.45 | 78.75 | 35.89 |
| Liquidité réduite | 96.6 | 92.45 | 78.75 | 35.89 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.22 | 0.06 | -2.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 82.77 K | 61.96 K | 59.41 K | 13.01 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.85 | 27.59 | 51.77 | 100 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.32 K | 3.47 K | 740 | - |