PONTINE GROUPE, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Implantée à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), elle œuvre dans 6420Z. Cette structure PONTINE GROUPE oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 293.17 K €, soit deux cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 15.85 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, PONTINE GROUPE présentait une trésorerie de 68.98 K €.
En termes d’effectifs, PONTINE GROUPE emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PONTINE GROUPE est sous la direction de Olivier Michel, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 293.17 K | 8.58 M | 559.34 K | 36.77 K |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 986.47 K | 122.13 K | -170.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -44.13 K | 834.42 K | 57.39 K | -186.45 K |
| EBITDA (€) | 47.41 K | 836.85 K | 44.9 K | -184.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -91.54 K | -2.43 K | 12.49 K | -1.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.53 K | 823.66 K | 32.01 K | -197.78 K |
| Résultat net (€) | 15.85 K | 736.43 K | -67.34 K | 40.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.41 | 8.58 | -12.04 | 109.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.72 | 33.83 | -4.68 | 2.85 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | 2.52 | -0.22 | 0.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.4 M | 1.17 M | 292.69 K | -163.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 478.16 | 13.61 | 52.33 | -444.89 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 364.45 | 11.5 | 21.83 | -464.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.17 | 9.75 | 8.03 | -502.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.05 | 9.72 | 10.26 | -507.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 36.06 M | 27.19 M | 29.7 M | 9.19 M |
| BFRE (€) | 24.19 M | 16.18 M | 20.59 M | 4.04 M |
| BFRHE (€) | 11.39 M | 10.99 M | 9.01 M | 4.36 M |
| BFR en jours de CA (j) | 44.9 K | 1.16 K | 19.38 K | 91.24 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.11 K | 688.1 | 13.44 K | 40.11 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.15 Md | 258.46 Md | 13.8 Md | 439.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.8 | 129.42 | 12.71 | 7.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 85.33 | 2.08 | 37.06 | 112.32 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 44.16 K | 755.23 K | -36.36 K | 53.2 K |
| Dette nette (€) | -35.5 M | -26.99 M | -28.65 M | -8.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.06 | 8.8 | -6.5 | 144.67 |
| Font de roulement (€) | 35.59 M | 27.17 M | 29.66 M | 9.91 M |
| Couverture du BFR | 98.7 | 99.93 | 99.87 | 107.85 |
| Trésorerie (€) | 68.98 K | 43.03 K | 86.08 K | 759 K |
| Dettes financières (€) | 33.72 M | 25.33 M | 28.57 M | 8.88 M |
| Capacité de remboursement (€) | -803.94 | -35.73 | 787.98 | -155.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.62 K | -1.24 K | -1.99 K | -587.74 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.16 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.42 M | 1.7 M | 145.48 K | 108.43 K |
| Liquidité générale | 35.03 | 40.83 | 31.73 | 57.37 |
| Liquidité réduite | 35.03 | 40.83 | 31.73 | 57.37 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 52.91 | -19 | 2.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 K | 16.22 K | 30.34 K | 2.22 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 0.63 | 0.03 | 1.13 | 4.83 |