CATH M, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à BARBEREY-SAINT-SULPICE (10600), elle est active dans le secteur d'activité 5610B. L'entreprise CATH M se focalise principalement cafétérias et autres libres-services.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 938.94 K €, soit neuf cent trente-huit mille neuf cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -135.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CATH M affichait une trésorerie de 307.74 K €.
En termes d’effectifs, CATH M compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CATH M est dirigée par CRESCENDO RESTAURATION, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 938.94 K | 629.29 K | - |
| Marge brute (€) | 431.58 K | 307.64 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -32.6 K | -9.83 K | - |
| EBITDA (€) | -48.07 K | 110 | - |
| EBITDA - EBE (€) | 15.47 K | -9.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -147.76 K | -65.27 K | - |
| Résultat net (€) | -135.9 K | -70.53 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -14.47 | -11.21 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 182.84 | -114.56 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -17.17 | -13.01 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 381.64 K | 264.9 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.65 | 42.1 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.96 | 48.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.12 | 0.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.47 | -1.56 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 169.23 K | 333.19 K | 46.77 K |
| BFRE (€) | -151.37 K | -55.97 K | -121.63 K |
| BFRHE (€) | 10.38 K | 40.67 K | 7.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.79 | 193.26 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -58.84 | -32.46 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.69 M | 70.12 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 6.41 | 24.09 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.26 | 35.9 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -35.84 K | -5.15 K | - |
| Dette nette (€) | -545.9 K | -95.86 K | 25.68 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.82 | -0.82 | - |
| Font de roulement (€) | 153.59 K | 321.43 K | 44.84 K |
| Couverture du BFR | 90.76 | 96.47 | 95.86 |
| Trésorerie (€) | 307.74 K | 372.83 K | 159.41 K |
| Dettes financières (€) | 686.17 K | 358.18 K | 198 |
| Capacité de remboursement (€) | 15.23 | 18.6 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 734.48 | -155.69 | 34.77 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | 0.17 | 372.97 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 163.97 K | 110.51 K | 131.6 K |
| Liquidité générale | 38.05 | 88.54 | 130.06 |
| Liquidité réduite | 38.05 | 88.54 | 130.06 |
| Couverture de la dette | -1.47 | -0.9 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 473.12 K | 309.41 K | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 40.86 | 38.6 | - |