AUVERGNE TECHNI FLUIDE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à CHATEAUGAY (63119), elle œuvre dans 4322A. Cette structure AUVERGNE TECHNI FLUIDE se concentre sur travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.44 M €, soit deux millions quatre cent trente-neuf mille huit cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 323.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUVERGNE TECHNI FLUIDE affichait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, AUVERGNE TECHNI FLUIDE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUVERGNE TECHNI FLUIDE est sous la direction de ROCHA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.44 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.22 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 433.43 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 465.97 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -32.54 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 402.81 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 323.62 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 13.26 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.73 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.59 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.37 | - | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.12 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.1 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.76 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.34 M | 1 M | 664.06 K | 502.92 K |
| BFRE (€) | 293.46 K | 127.5 K | 33.23 K | 21.38 K |
| BFRHE (€) | 9.54 K | 19.45 K | 54.22 K | 12.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 201.13 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.9 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.74 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 62.28 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.98 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 387.63 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 714.97 K | 529.72 K | 358.42 K | 143.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.89 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1 M | 661.66 K | 495.62 K |
| Couverture du BFR | 99.32 | 99.86 | 99.64 | 98.55 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 856.6 K | 574.21 K | 462.08 K |
| Dettes financières (€) | 152.37 K | 72.22 K | 30.22 K | 47.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.84 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 50.21 | 48.14 | 43.87 | 22.54 |
| Autonomie financière (%) | 9.35 | 15.23 | 27.03 | 13.35 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.77 K | 253.27 K | 183.18 K | 263.02 K |
| Liquidité générale | 459.65 | 372.58 | 384.55 | 235.25 |
| Liquidité réduite | 459.65 | 372.58 | 384.55 | 235.25 |
| Couverture de la dette | 5.61 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 793.23 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.64 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 102.62 K | - | - | - |