GRAND CERF, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Établie à GIMOUILLE (58470), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette entité GRAND CERF se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 982.32 K €, soit neuf cent quatre-vingt-deux mille trois cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -690.49 K €.
Au terme de l'exercice 2024, GRAND CERF présentait une trésorerie de 1.53 K €.
En termes d’effectifs, GRAND CERF compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, GRAND CERF est administrée par Xavier Campanella, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 982.32 K | 912.72 K | 884.64 K | 690.73 K |
| Marge brute (€) | 168.05 K | 125.98 K | 210.02 K | 347.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -228.12 K | -306.64 K | -168.38 K | 228.01 K |
| EBITDA (€) | -226.66 K | -302.22 K | -178.93 K | 225.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.46 K | -4.43 K | 10.55 K | 2.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -574.9 K | -605.56 K | -444.17 K | 17.21 K |
| Résultat net (€) | -690.49 K | -661.22 K | -478.97 K | -47.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -70.29 | -72.44 | -54.14 | -6.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.2 | 24.24 | 23.17 | 2.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -26.13 | -27.5 | -17.44 | -1.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 245.7 K | 135.07 K | 205.56 K | 491.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.01 | 14.8 | 23.24 | 71.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.11 | 13.8 | 23.74 | 50.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -23.07 | -33.11 | -20.23 | 32.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.22 | -33.6 | -19.03 | 33.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -220.49 K | -476.86 K | 107.1 K | 278.97 K |
| BFRE (€) | - | -701.88 K | -291.91 K | -951.45 K |
| BFRHE (€) | 180.7 K | 126.15 K | 289.46 K | 1.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | -81.93 | -190.7 | 44.19 | 147.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -280.68 | -120.44 | -502.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 486.32 M | 315.46 M | 701.55 M | 2.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.27 | 53.02 | 130.73 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.82 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.13 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -341.18 K | -349.27 K | -213.23 K | 203.5 K |
| Dette nette (€) | -5.92 M | -4.88 M | -4.44 M | -4.24 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -34.73 | -38.27 | -24.1 | 29.46 |
| Font de roulement (€) | -388.83 K | -685.2 K | -143.6 K | 62.47 K |
| Couverture du BFR | 176.35 | 143.69 | -134.08 | 22.39 |
| Trésorerie (€) | 1.53 K | 76.3 K | 169.78 K | 50.05 K |
| Dettes financières (€) | 5.46 M | 4.2 M | 4.05 M | 3.32 M |
| Capacité de remboursement (€) | 17.35 | 13.96 | 20.84 | -20.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 173.15 | 178.73 | 214.96 | 266.94 |
| Autonomie financière (%) | -0.63 | -0.65 | -0.51 | -0.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 434.64 K | 719.71 K | 516.77 K | 955 K |
| Liquidité générale | - | 4.79 | 11.12 | 28.73 |
| Liquidité réduite | - | 4.79 | 11.12 | 28.73 |
| Couverture de la dette | -6.45 | -7.04 | -5.6 | -0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 324.42 K | 372.1 K | 305.11 K | 135.37 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.37 | 32.85 | 29.02 | 19.18 |
