TRESOR FILMS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Établie à PARIS (75003), elle se spécialise dans 5911C. La société TRESOR FILMS se consacre sur production de films pour le cinéma.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 28.94 M €, soit vingt-huit millions neuf cent quarante-et-un mille sept cent dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.72 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TRESOR FILMS présentait une trésorerie de 412.81 K €.
En termes d’effectifs, TRESOR FILMS emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRESOR FILMS est sous la direction de TRESOR AND C°, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.94 M | 5.31 M | 7.4 M | 6.64 M |
| Marge brute (€) | 23.08 M | -9.81 M | -11.35 M | 1.23 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 38.66 M | 9.28 M | 25.14 M | 9.65 M |
| EBITDA (€) | 33.77 M | 8.3 M | 13.01 M | 4.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | 4.89 M | 972.12 K | 12.13 M | 5.19 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.05 M | 948 K | 224.98 K | -1.53 M |
| Résultat net (€) | 3.72 M | 4.44 M | 7.9 M | 341.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.86 | 83.52 | 106.81 | 5.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.54 | 22.17 | 47.02 | 3.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.93 | 4.93 | 9.07 | 0.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.48 M | 16.82 M | 46.64 M | 12.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 136.42 | 316.7 | 630.63 | 195.43 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 79.74 | -184.78 | -153.45 | 18.57 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 116.69 | 156.34 | 175.86 | 67.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 133.58 | 174.65 | 339.93 | 145.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 23.19 M | 18.32 M | 28.17 M | 6.05 M |
| BFRHE (€) | 10.22 M | 3.16 M | 1.32 M | 4.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 292.44 | 1.26 K | 1.39 K | 332.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 810.22 Md | 46.01 Md | 26.79 Md | 73.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 165.03 | 100.31 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 40.65 M | 12.04 M | 25.67 M | 6.34 M |
| Dette nette (€) | -34.89 M | -68.52 M | -64.17 M | -32.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 140.46 | 226.68 | 347.12 | 95.4 |
| Font de roulement (€) | 22.24 M | 4.77 M | 12.15 M | 432.67 K |
| Couverture du BFR | 95.91 | 26.06 | 43.13 | 7.15 |
| Trésorerie (€) | 412.81 K | 1.53 M | 6.15 M | 118.54 K |
| Dettes financières (€) | 29.01 M | 48.57 M | 48.11 M | 20.92 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.86 | -5.69 | -2.5 | -5.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -127 | -342.43 | -382 | -360.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.41 | 0.35 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.34 M | 7.93 M | 6.19 M | 5.63 M |
| Couverture de la dette | 2.24 | 4.46 | 8.19 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.37 M | 7.01 M | 22.85 M | 3.68 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.18 | 85.41 | 218.1 | 43.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.2 M | -4.33 M | -9.61 M | -2.1 M |
