OCTOPIA, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Basée à BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), elle œuvre dans 4333Z. Cette structure OCTOPIA se concentre sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 89.03 K €, soit quatre-vingt-neuf mille trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 239.35 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OCTOPIA présentait une trésorerie de 51.64 K €.
En termes d’effectifs, OCTOPIA dénombre 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OCTOPIA est dirigée par CAP TERRENAS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.03 K | 76.59 K | 90.32 K | 75.88 K |
| Marge brute (€) | 55.95 K | 56.67 K | 70.32 K | 50.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -20.68 K | - | 4.15 K | -16.58 K |
| EBITDA (€) | -18.53 K | -17.57 K | 8.49 K | -16.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.15 K | - | -4.34 K | -494 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.04 K | -20.13 K | 4.51 K | -19.69 K |
| Résultat net (€) | 239.35 K | 56.08 K | 141.4 K | 180.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 268.83 | 73.22 | 156.55 | 238.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.08 | 4.32 | 11.38 | 16.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 15.43 | 4.08 | 9.96 | 12.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 29.81 K | 30.45 K | 55.6 K | 33.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.48 | 39.75 | 61.56 | 44.55 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.85 | 73.99 | 77.85 | 67.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.81 | -22.94 | 9.4 | -21.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -23.23 | - | 4.59 | -21.85 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 282.58 K | 92.73 K | 194.82 K | 177.13 K |
| BFRHE (€) | 274.66 K | 68.95 K | 26.52 K | 19.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.16 K | 441.93 | 787.28 | 852.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 67 M | 14.47 M | 6.56 M | 3.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 172.08 | 180 | 103.06 | 123.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.03 | 178.45 | 152.02 | 132.35 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 239.87 K | - | 145.6 K | 184.21 K |
| Dette nette (€) | -11.73 K | 15.86 K | 6.47 K | -135.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 269.42 | - | 161.2 | 242.78 |
| Font de roulement (€) | - | - | 196.2 K | 181.83 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100.71 | 102.65 |
| Trésorerie (€) | 51.64 K | 90.45 K | 183.5 K | 169.86 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 160.74 K | 285.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.05 | - | 0.04 | -0.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.79 | 1.22 | 0.52 | -12.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 7.73 | 3.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 62.82 K | 74.04 K | 15.75 K | 18.77 K |
| Couverture de la dette | 4.66 | 0.87 | 19.37 | 18.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | 76.39 K | 73.32 K | 67.82 K | 65.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 54 | 59.93 | 47.06 | 54.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -8.39 K | -9.41 K | -3.74 K | -12.78 K |