CASHFLOW, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2016.
Basée à SAINT-CYPRIEN (42160), elle se spécialise dans 4752B. L'entité CASHFLOW oriente ses efforts sur commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus).
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 5.88 M €, soit cinq millions huit cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 297.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CASHFLOW montrait une trésorerie de 465.7 K €.
En termes d’effectifs, CASHFLOW compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CASHFLOW est dirigée par Mathieu Carriere, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.88 M | 5.98 M | 6.72 M | 6.16 M |
| Marge brute (€) | 1.1 M | 1.02 M | 1.23 M | 1.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 346.29 K | 317.03 K | 431.53 K | 458.29 K |
| EBITDA (€) | 375.39 K | 359.71 K | 459.32 K | 453.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -29.11 K | -42.69 K | -27.79 K | 4.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 348.67 K | 332.29 K | 421.05 K | 381.5 K |
| Résultat net (€) | 297.13 K | 275.68 K | 349.47 K | 291.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.05 | 4.61 | 5.2 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.9 | 19.88 | 25.09 | 23.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.2 | 10.58 | 13.78 | 10.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1 M | 1.23 M | 1.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.37 | 16.75 | 18.32 | 18.41 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | 17.04 | 18.36 | 18.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 6.01 | 6.83 | 7.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.89 | 5.3 | 6.42 | 7.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.7 M | 1.56 M | 1.43 M | 1.51 M |
| BFRE (€) | 426.95 K | 285.78 K | 548.28 K | 337.1 K |
| BFRHE (€) | 759.81 K | 154.97 K | 108.65 K | 195.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 105.34 | 94.89 | 77.73 | 89.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.5 | 17.43 | 29.76 | 19.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.24 Md | 2.54 Md | 2 Md | 3.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 9.5 | 9.63 | 5.3 | 10.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.84 | 57.61 | 54.23 | 65.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 382.65 K | 364.61 K | 474.27 K | 454.54 K |
| Dette nette (€) | -764.91 K | -149.43 K | -393.98 K | -425.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.51 | 6.09 | 7.05 | 7.38 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.51 M | 1.4 M | 1.44 M |
| Couverture du BFR | 97.22 | 96.94 | 98.02 | 95.59 |
| Trésorerie (€) | 465.7 K | 1.07 M | 749.39 K | 959.24 K |
| Dettes financières (€) | 330.78 K | 245.83 K | 147.92 K | 297.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2 | -0.41 | -0.83 | -0.94 |
| Ratio d'endettement (%) | -53.8 | -10.77 | -28.29 | -33.58 |
| Autonomie financière (%) | 4.3 | 5.64 | 9.42 | 4.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 852.73 K | 924.59 K | 967.16 K | 1.07 M |
| Liquidité générale | 104.54 | 105.28 | 78.44 | 85.64 |
| Liquidité réduite | 104.54 | 105.28 | 78.44 | 85.64 |
| Couverture de la dette | 1.34 | 1.51 | 2.81 | 1.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 714.21 K | 657.02 K | 756.07 K | 648.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.06 | 8.8 | 9.17 | 8.45 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 84.05 K | 72.86 K | 112.98 K | 94.63 K |