MATTERHORN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Localisée à GROSSETO-PRUGNA (20166), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. La société MATTERHORN met l'accent sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 103.55 K €, soit cent trois mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 10.66 K €.
Au terme de l'exercice 2022, MATTERHORN présentait une trésorerie de 7.27 K €.
En termes d’effectifs, MATTERHORN compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, MATTERHORN est administrée par Jean Fertille, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 103.55 K | 102.16 K | 95.1 K | 76.45 K |
| Marge brute (€) | 96.5 K | 97.4 K | 89.07 K | 71.45 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.32 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 9.96 K | 3.39 K | -1.63 K | -890 |
| EBITDA - EBE (€) | -5.65 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.32 K | 2.97 K | -1.65 K | -891 |
| Résultat net (€) | 10.66 K | 2.02 K | -1.91 K | -867 |
| Taux de marge nette (%) | 10.3 | 1.98 | -2.01 | -1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.28 | 77.25 | 183.64 | -99.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 15.72 | 3.04 | -3.97 | -3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 75.52 K | 63.51 K | 56.39 K | 53.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 72.93 | 62.16 | 59.3 | 70.4 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 93.19 | 95.34 | 93.66 | 93.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.62 | 3.32 | -1.71 | -1.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.17 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 11.72 K | -3.57 K | 11.4 K | 1.32 K |
| BFRE (€) | -42.34 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 49.71 K | 15.66 K | 14.97 K | -3.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 41.3 | -12.75 | 43.77 | 6.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -149.25 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.1 M | 4.38 M | 3.9 M | -702.26 K |
| Délais de paiement clients (j) | 172.83 | 180 | 154.54 | 103.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.4 | 49.92 | 168.95 | 147.09 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.32 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -47.3 K | -63.92 K | -49.02 K | -27.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.93 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 11.72 K | -3.57 K | 11.4 K | -3.68 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 100 | 100 | -277.93 |
| Trésorerie (€) | 7.27 K | 77 | 51 | 965 |
| Dettes financières (€) | 6.38 K | 1.39 K | 19.6 K | 1.46 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.18 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -356.06 | -2.44 K | 4.72 K | -3.12 K |
| Autonomie financière (%) | 2.08 | 1.89 | -0.05 | 0.6 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.19 K | 62.61 K | 29.47 K | 21.62 K |
| Liquidité générale | 104.42 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 104.42 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.03 | -0.07 | -0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.23 K | 86.72 K | 83.32 K | 68.19 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.19 | 51.7 | 53.03 | 65.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.81 K | 1.33 K | 40 | -176 |