MONATIO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Implantée à VICHY (03200), elle se spécialise dans 5510Z. La société MONATIO se consacre sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.13 M €, soit un million cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 149.72 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, MONATIO présentait une trésorerie de 124.21 K €.
En termes d’effectifs, MONATIO recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MONATIO compte parmi ses dirigeants Monique Pruniaux, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.13 M | 1.14 M | 1.36 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 694.77 K | 708.66 K | 814.34 K | 753.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 353.87 K | 215.57 K | 117.17 K | 258.73 K |
| EBITDA (€) | 352.98 K | 214.33 K | 144.53 K | 290.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 889 | 1.24 K | -27.36 K | -31.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 220.44 K | 60.45 K | -8.17 K | 149.15 K |
| Résultat net (€) | 149.72 K | -600 | -600 | 111.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.3 | -0.05 | -0.04 | 8.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.68 | -0.29 | -0.29 | 52.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.93 | -0.03 | -0.03 | 4.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 681.23 K | 678.18 K | 749.8 K | 847.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.52 | 59.35 | 55.17 | 68.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 61.72 | 62.02 | 59.92 | 60.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.36 | 18.76 | 10.63 | 23.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 31.44 | 18.87 | 8.62 | 20.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 237.02 K | 168.35 K | 238.16 K | 438.32 K |
| BFRE (€) | -90.52 K | -127.63 K | -92.09 K | -144 K |
| BFRHE (€) | 203.33 K | 157.22 K | 14.56 K | 15.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.85 | 53.77 | 63.96 | 128.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -29.35 | -40.77 | -24.73 | -42.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 627.08 M | 492.2 M | 54.22 M | 53.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 60.9 | 14.57 | 3.46 | 5.61 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.93 | 60.45 | 27.09 | 45.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 452.29 K | 191.4 K | 152.33 K | 252.52 K |
| Dette nette (€) | -1.4 M | -1.58 M | -1.59 M | -1.64 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.18 | 16.75 | 11.21 | 20.28 |
| Font de roulement (€) | 221.6 K | 161.82 K | 231.34 K | 435.64 K |
| Couverture du BFR | 93.5 | 96.13 | 97.14 | 99.39 |
| Trésorerie (€) | 124.21 K | 141.17 K | 325.13 K | 577.24 K |
| Dettes financières (€) | 1.41 M | 1.57 M | 1.79 M | 2.03 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.1 | -8.24 | -10.41 | -6.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.81 | -752.33 | -754.51 | -776.97 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.13 | 0.12 | 0.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.14 K | 142.89 K | 117.93 K | 182.28 K |
| Liquidité générale | 21.43 | 17.37 | 17.78 | 27.01 |
| Liquidité réduite | 21.43 | 17.37 | 17.78 | 27.01 |
| Couverture de la dette | 2.22 | -0.01 | -0.01 | 0.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 474.38 K | 499.08 K | 666.92 K | 571.06 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.98 | 34.71 | 40.56 | 38.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 42.61 K | -900 | -900 | -600 |