AA OSNY, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à CERGY (95000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4778A. Cette entité AA OSNY met l'accent sur commerces de détail d'optique.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 819.22 K €, soit huit cent dix-neuf mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 20.24 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AA OSNY présentait une trésorerie de 893 €.
En termes d’effectifs, AA OSNY emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AA OSNY est sous la direction de JCS HOLDING, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 819.22 K | 722.41 K | 792.97 K | 763.03 K |
| Marge brute (€) | 296.8 K | 282.93 K | 309.62 K | 288.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 127.26 K | - | - |
| EBITDA (€) | 23.86 K | 23.5 K | 36.18 K | 29.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 103.76 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.11 K | 20.93 K | 32.67 K | 28.4 K |
| Résultat net (€) | 20.24 K | 17.59 K | 27.69 K | 31.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.47 | 2.44 | 3.49 | 4.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68.92 | 34.33 | 37.6 | 68.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 4.32 | 3.85 | 6.6 | 10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 260.74 K | 250.47 K | 267.02 K | 249.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.83 | 34.67 | 33.67 | 32.66 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 36.23 | 39.16 | 39.05 | 37.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.91 | 3.25 | 4.56 | 3.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.62 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 280.09 K | 332.19 K | 178.98 K | 98.55 K |
| BFRE (€) | 25.65 K | 77.61 K | -48.33 K | -67.15 K |
| BFRHE (€) | 198.35 K | 49.8 K | 147.99 K | 99.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 124.79 | 167.84 | 82.38 | 47.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.43 | 39.21 | -22.25 | -32.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 445.19 M | 98.56 M | 321.52 M | 208.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 157.96 | 90.07 | 127.49 | 93.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.17 | 41.66 | 130.06 | 137.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 20.17 K | - | - |
| Dette nette (€) | -438.3 K | -237.87 K | -336.5 K | -249.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.79 | - | - |
| Font de roulement (€) | 224.9 K | 295 K | 108.83 K | 47.53 K |
| Couverture du BFR | 80.29 | 88.8 | 60.8 | 48.23 |
| Trésorerie (€) | 893 | 167.58 K | 9.16 K | 14.7 K |
| Dettes financières (€) | 228.45 K | 279.41 K | 71.78 K | 11.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -11.79 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.49 K | -464.28 | -456.93 | -542.34 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.18 | 1.03 | 4.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 155.55 K | 88.85 K | 203.73 K | 201.71 K |
| Liquidité générale | 82.05 | 85.91 | 87.77 | 86.69 |
| Liquidité réduite | 82.05 | 85.91 | 87.77 | 86.69 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.45 | 1.05 | 1.39 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.1 K | 152.1 K | 170.58 K | 162.32 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.14 | 16.14 | 16.06 | 15.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.76 K | 3.29 K | 4.89 K | 2.42 K |