R & F, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Basée à NIORT (79000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4669B. La société R & F met l'accent sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.19 M €, soit trois millions cent quatre-vingt-onze mille sept cent dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -180.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, R & F disposait d'une trésorerie de 38.15 K €.
En termes d’effectifs, R & F emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, R & F est administrée par Alice Rowson, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.19 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 143.24 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -159.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -191.86 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 31.96 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -264.06 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | -180.84 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | -5.67 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 301.45 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -15.1 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 136.31 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.27 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 4.49 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.01 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.01 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 206.12 K | -37.84 K | 144.42 K | 84.47 K |
| BFRE (€) | -146.58 K | -337.11 K | -106.35 K | -6.86 K |
| BFRHE (€) | -69.24 K | 148.28 K | 106.91 K | 83.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 23.57 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.76 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -605.45 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 45.78 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.88 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -99.97 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.22 M | -1.03 M | -759.2 K | -522.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | -182.93 K | -93.32 K | 55.73 K | 73.92 K |
| Couverture du BFR | -88.75 | 246.63 | 38.59 | 87.51 |
| Trésorerie (€) | 38.15 K | 108.24 K | 68.1 K | 7.39 K |
| Dettes financières (€) | 342.43 K | 292.31 K | 258.13 K | 132.12 K |
| Capacité de remboursement (€) | 12.2 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 2.03 K | -848.92 | -862.33 | -2.01 K |
| Autonomie financière (%) | -0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.2 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 525.85 K | 786.34 K | 480.49 K | 387.31 K |
| Liquidité générale | 52.37 | 64.71 | 75.28 | 88.19 |
| Liquidité réduite | 52.37 | 64.71 | 75.28 | 88.19 |
| Couverture de la dette | -3.58 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 295.2 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.87 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -29.95 K | - | - | - |