IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à PARIS (75015), elle œuvre dans 4672Z. La société IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 85.81 M €, soit quatre-vingt-cinq millions huit cent huit mille sept cent cinquante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -60.32 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM présentait une trésorerie de 3.11 M €.
En termes d’effectifs, IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM recense 200 - 249 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IMERYS DIATOMITE ST BAUZILE & RIOM est dirigée par Sandrine Peraud, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 85.81 M | 90.34 M | 71.95 M | 63.44 M |
| Marge brute (€) | 19.28 M | 24.43 M | 24.67 M | 20.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.51 M | 11.04 M | 10.32 M | 7.52 M |
| EBITDA (€) | -52.76 M | 13.76 M | 9.32 M | 9.06 M |
| EBITDA - EBE (€) | 66.28 M | -2.72 M | 1 M | -1.53 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -57.91 M | 8.81 M | 4.71 M | 4.68 M |
| Résultat net (€) | -60.32 M | 6.89 M | 3.78 M | 3.61 M |
| Taux de marge nette (%) | -70.3 | 7.63 | 5.26 | 5.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -102.56 | 5.79 | 3.37 | 3.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -62.44 | 4.4 | 2.52 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.37 M | 26.85 M | 21.89 M | 23.68 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.73 | 29.73 | 30.42 | 37.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.47 | 27.04 | 34.29 | 32.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -61.49 | 15.23 | 12.95 | 14.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.75 | 12.22 | 14.35 | 11.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 56.09 M | 46.67 M | 47.56 M | 46.26 M |
| BFRE (€) | 50.84 M | 40.84 M | 43.54 M | 39.05 M |
| BFRHE (€) | 2.48 M | 3.17 M | 2.16 M | 2.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 238.6 | 188.56 | 241.29 | 266.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 216.27 | 165.02 | 220.9 | 224.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 583.39 Md | 785.57 Md | 425.68 Md | 355.61 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.54 | 89.27 | 86.95 | 80.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.32 | 89.69 | 65.27 | 95.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.61 | 0.48 | 0.57 | 0.68 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 11.3 M | 13.18 M | 10.12 M | 9.59 M |
| Dette nette (€) | -28.29 M | -28.57 M | -26.39 M | -30.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.17 | 14.59 | 14.07 | 15.12 |
| Font de roulement (€) | 49.5 M | 39.82 M | 37.43 M | 36.59 M |
| Couverture du BFR | 88.25 | 85.32 | 78.7 | 79.09 |
| Trésorerie (€) | 3.11 M | 2.31 M | 1.36 M | 4.8 M |
| Dettes financières (€) | 13.74 M | 8.79 M | 14.74 M | 18.95 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.5 | -2.17 | -2.61 | -3.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.1 | -23.98 | -23.51 | -28.19 |
| Autonomie financière (%) | 4.28 | 13.56 | 7.62 | 5.72 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.45 M | 21.59 M | 12.51 M | 16.04 M |
| Liquidité générale | 67.39 | 82.01 | 68.85 | 55.05 |
| Liquidité réduite | 67.39 | 82.01 | 68.85 | 55.05 |
| Couverture de la dette | -11.39 | 1.31 | 0.9 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 16.35 M | 15.65 M | 15.11 M | 15.4 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.42 | 11.85 | 14.33 | 16.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.68 M | 1.52 M | 593.76 K | 604.24 K |
