LE PASSAGE, une structure de type Société en nom collectif, est en activité depuis 2016.
Localisée à BRUNOY (91800), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5630Z. Cette entité LE PASSAGE se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 542.08 K €, soit cinq cent quarante-deux mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 85.3 K €.
Au terme de l'exercice 2023, LE PASSAGE présentait une trésorerie de 39.57 K €.
En termes d’effectifs, LE PASSAGE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LE PASSAGE est sous la direction de Caroline Ren, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 542.08 K | 519.39 K |
| Marge brute (€) | - | - | 294.1 K | 260.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 113.73 K | 60.18 K |
| EBITDA (€) | - | - | 106.97 K | 55.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 6.77 K | 5.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 88.96 K | 33.26 K |
| Résultat net (€) | - | - | 85.3 K | 31.51 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 15.74 | 6.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 27.11 | 13.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.65 | 2.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 360.71 K | 288.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 66.54 | 55.58 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 54.25 | 50.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 19.73 | 10.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 20.98 | 11.59 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 48.05 K | 46.27 K | 127.65 K | 173.28 K |
| BFRE (€) | -133.39 K | -174.79 K | -198.58 K | -188.11 K |
| BFRHE (€) | 141.87 K | 144.32 K | 144.12 K | 206.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 85.95 | 121.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -133.71 | -132.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 214.04 M | 293.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 102.63 | 145.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 103.41 K | 53.29 K |
| Dette nette (€) | -690.3 K | -739.14 K | -787.95 K | -933.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 19.08 | 10.26 |
| Font de roulement (€) | 48.05 K | 45.13 K | 126.31 K | 172.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 97.53 | 98.95 | 99.31 |
| Trésorerie (€) | 39.57 K | 75.6 K | 180.78 K | 153.92 K |
| Dettes financières (€) | 576.07 K | 621.4 K | 740.12 K | 877.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.62 | -17.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -168.93 | -201.51 | -250.44 | -398.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.71 | 0.59 | 0.43 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 153.79 K | 192.2 K | 227.28 K | 208.9 K |
| Liquidité générale | 25.87 | 27.97 | 34.64 | 33.92 |
| Liquidité réduite | 25.87 | 27.97 | 34.64 | 33.92 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.38 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 229.82 K | 211.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 36.95 | 34.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.39 K | 2.32 K |