TETIAROA, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Localisée à AVIGNON (84000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5040Z. Cette organisation TETIAROA se consacre essentiellement transports fluviaux de fret.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.43 M €, soit un million quatre cent trente-deux mille soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 152.89 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TETIAROA affichait une trésorerie de 284.2 K €.
En termes d’effectifs, TETIAROA rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TETIAROA est dirigée par Bernard Theuret, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.43 M | 1.07 M | 614.85 K | 765.11 K |
| Marge brute (€) | 550.52 K | 461.87 K | 170.33 K | 260.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 262.39 K | 234.73 K | 52.53 K | 118.84 K |
| EBITDA (€) | 303.55 K | 258.47 K | 115.89 K | 126.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.15 K | -23.74 K | -63.36 K | -7.51 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 224.58 K | 200.28 K | 111.31 K | 126.22 K |
| Résultat net (€) | 152.89 K | 136.2 K | 84.21 K | 95.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.68 | 12.74 | 13.7 | 12.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27.18 | 33.24 | 30.79 | 50.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.39 | 7.7 | 16.28 | 33.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 578.78 K | 475.82 K | 214.37 K | 246.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.42 | 44.51 | 34.86 | 32.21 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 38.44 | 43.2 | 27.7 | 34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.2 | 24.18 | 18.85 | 16.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18.32 | 21.96 | 8.54 | 15.53 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 257.5 K | 176.39 K | 224.47 K | 203.27 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -14.63 K |
| BFRHE (€) | 33.98 K | 30.65 K | 15.04 K | -35.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.63 | 60.22 | 133.25 | 96.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 133.33 M | 89.76 M | 25.34 M | -74.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 51.09 | 31.86 | 66.28 | 13.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.13 | 114.4 | 157.37 | 21.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 231.87 K | 194.42 K | 88.82 K | 95.17 K |
| Dette nette (€) | -976.16 K | -1.02 M | 90.2 K | 129.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.19 | 18.19 | 14.45 | 12.44 |
| Font de roulement (€) | 229.18 K | 174.51 K | 204.41 K | 165.42 K |
| Couverture du BFR | 89 | 98.94 | 91.06 | 81.38 |
| Trésorerie (€) | 284.2 K | 336.91 K | 333.91 K | 221.4 K |
| Dettes financières (€) | 996.94 K | 1.1 M | 851 | 751 |
| Capacité de remboursement (€) | -4.21 | -5.26 | 1.02 | 1.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.51 | -249.47 | 32.98 | 68.62 |
| Autonomie financière (%) | 0.56 | 0.37 | 321.41 | 252.08 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.1 K | 255.32 K | 222.8 K | 52.88 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 273.88 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 273.88 |
| Couverture de la dette | 3.31 | 2.18 | 2.96 | 4.23 |
| Salaires et charges sociales (€) | 239.28 K | 177.33 K | 94.02 K | 99.92 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 13.69 | 13.41 | 12.07 | 10.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.3 K | 43.31 K | 27.02 K | 31.2 K |