GESTALLIES, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), existe depuis 2016.
Implantée à PESSAC (33600), elle œuvre dans 5520Z. La société GESTALLIES se focalise principalement sur hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.12 M €, soit trois millions cent vingt-et-un mille trois cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 296.75 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, GESTALLIES montrait une trésorerie de 36.44 K €.
En termes d’effectifs, GESTALLIES compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.12 M | 2.85 M | 2.26 M | 1.65 M |
| Marge brute (€) | 824.95 K | 662.34 K | 355.29 K | 486.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 444.78 K | 278.37 K | -11.75 K | - |
| EBITDA (€) | 445.71 K | 290.57 K | -40.02 K | 147.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | -930 | -12.2 K | 28.28 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 429.95 K | 274.78 K | -55.91 K | 130.15 K |
| Résultat net (€) | 296.75 K | 201.14 K | -55.04 K | 103.9 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.51 | 7.06 | -2.44 | 6.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.52 | 91.96 | -313.14 | 143.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 14.18 | 11.82 | -5.4 | 9.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 738.97 K | 557.16 K | 282.35 K | 434.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.67 | 19.55 | 12.51 | 26.31 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.43 | 23.24 | 15.74 | 29.48 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.28 | 10.19 | -1.77 | 8.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.25 | 9.77 | -0.52 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 996.84 K | 246.11 K | 76.68 K | 218.34 K |
| BFRE (€) | -919.66 K | -1.29 M | -871.34 K | -760.91 K |
| BFRHE (€) | 1.84 M | 1.52 M | 854.19 K | 818.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 116.57 | 31.52 | 12.4 | 48.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -107.54 | -165.68 | -140.93 | -168.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.72 Md | 11.84 Md | 5.28 Md | 3.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 139.04 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.12 | 180 | 137.16 | 157.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 313.1 K | 216.83 K | -19.7 K | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.44 M | -882.91 K | -949.89 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.03 | 7.61 | -0.87 | - |
| Font de roulement (€) | 783.65 K | 158.33 K | 8.64 K | 49.84 K |
| Couverture du BFR | 78.61 | 64.33 | 11.27 | 22.83 |
| Trésorerie (€) | 36.44 K | 24.69 K | 82.2 K | 44.63 K |
| Dettes financières (€) | 62.67 K | 35.74 K | 45.72 K | 47.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.96 | -6.63 | 44.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -160.92 | -657.28 | -5.02 K | -1.31 K |
| Autonomie financière (%) | 12.29 | 6.12 | 0.38 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 1.36 M | 887.35 K | 798.25 K |
| Liquidité générale | 159.02 | 108.01 | 99.36 | 100.78 |
| Liquidité réduite | 159.02 | 108.01 | 99.36 | 100.78 |
| Couverture de la dette | 1.01 | 0.79 | -0.34 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 406.13 K | 359.59 K | 354.74 K | 276.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.2 | 9.83 | 12.33 | 13.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 86.32 K | 47.38 K | - | 27.27 K |