ROOF ONE, une structure de type Société civile immobilière, a démarré en 2016.
Établie à ROCBARON (83136), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société ROOF ONE se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 163.44 K €, soit cent soixante-trois mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 68.07 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ROOF ONE révélait une trésorerie de 240 €.
En matière de gouvernance, ROOF ONE est sous la direction de Joel Oros, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 163.44 K | 164.43 K | 183.51 K | 182.72 K |
| Marge brute (€) | 151.57 K | 155.19 K | 172.65 K | 173.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 129.39 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 170.93 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -41.54 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 102.16 K | 65.88 K | 83.27 K | 84.99 K |
| Résultat net (€) | 68.07 K | 40.7 K | 51.47 K | 50.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 41.65 | 24.75 | 28.05 | 27.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.8 | 27.35 | 32.56 | 30.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.47 | 3.3 | 3.87 | 3.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 212.16 K | 137.92 K | 132.83 K | 131.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 129.81 | 83.88 | 72.38 | 72.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 92.74 | 94.38 | 94.08 | 95.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 104.59 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 79.17 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.84 K | 70.73 K | 109.07 K | 38.05 K |
| BFRHE (€) | 131.29 K | -45.53 K | -36.42 K | 34.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 35.36 | 157.01 | 216.94 | 76.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.79 M | -20.51 M | -18.31 M | 17.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 175.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 136.85 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.08 M | -1.15 M | -1.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 83.73 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 15.84 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 240 | 667 | 23.9 K | 1 K |
| Dettes financières (€) | 913.15 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -7.88 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -646.02 | -728.32 | -726.43 | -715.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 165.04 K | 29.43 K | 19.61 K | 52 K |
| Couverture de la dette | 0.55 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.03 K | 7.9 K | 12.59 K | 12.69 K |