URBAN ROCKS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Basée à RUNGIS (94150), elle se spécialise dans le secteur d'activité 9311Z. La société URBAN ROCKS oriente son activité sur gestion d'installations sportives.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 979.31 K €, soit neuf cent soixante-dix-neuf mille trois cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -216.6 K €.
Au terme de l'exercice 2023, URBAN ROCKS présentait une trésorerie de 12.57 K €.
En termes d’effectifs, URBAN ROCKS compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 979.31 K | 489.28 K |
| Marge brute (€) | - | 335.77 K | 28.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -110.18 K |
| EBITDA (€) | - | -95.29 K | -110.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 55 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -199.28 K | -224.39 K |
| Résultat net (€) | - | -216.6 K | -236.57 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -22.12 | -48.35 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 55.95 | 35.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -37.65 | -30.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 273.27 K | 122.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 27.9 | 24.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 34.29 | 5.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -9.73 | -22.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -22.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -272.83 K | -235.14 K | -179.45 K |
| BFRE (€) | -518.06 K | -329.44 K | -429.47 K |
| BFRHE (€) | 188.44 K | 48.42 K | 210.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -87.64 | -133.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -122.79 | -320.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 129.9 M | 282.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.42 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 116.65 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -122.37 K |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -948.1 K | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -25.01 |
| Font de roulement (€) | -317.05 K | -266.62 K | -208.39 K |
| Couverture du BFR | 116.21 | 113.39 | 116.13 |
| Trésorerie (€) | 12.57 K | 14.41 K | 10.96 K |
| Dettes financières (€) | 671.02 K | 573.1 K | 955.63 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 11.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 213.3 | 244.89 | 216.96 |
| Autonomie financière (%) | -0.87 | -0.68 | -0.69 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 548.75 K | 357.93 K | 459.53 K |
| Liquidité générale | 20.24 | 11.18 | 18.52 |
| Liquidité réduite | 20.24 | 11.18 | 18.52 |
| Couverture de la dette | - | -1.46 | -1.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 410.79 K | 254.15 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 33.79 | 40.98 |