HOLDRIS, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2016.
Établie à SAINT-DENIS (97490), elle est active dans le secteur d'activité 6420Z. L'entreprise HOLDRIS se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 590.18 K €, soit cinq cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 1.2 M €.
Au terme de l'exercice 2021, HOLDRIS présentait une trésorerie de 1.28 M €.
En termes d’effectifs, HOLDRIS emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOLDRIS est administrée par Latifa Dindar, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 590.18 K | 519.44 K | 384.13 K | 325.65 K |
| Marge brute (€) | 400.44 K | 419.58 K | 348.61 K | 314.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.58 K | 23.29 K | - | - |
| EBITDA (€) | 98.77 K | 81.79 K | -46.45 K | 26.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.35 K | -58.5 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 94.28 K | 81.79 K | -46.45 K | 26.54 K |
| Résultat net (€) | 1.2 M | 636.77 K | 975.11 K | 224.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 203.4 | 122.59 | 253.85 | 68.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.87 | 12.38 | 21.64 | 6.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 19.31 | 11.62 | 20.06 | 5.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 433.46 K | 365.49 K | 242.4 K | 249.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.45 | 70.36 | 63.1 | 76.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 67.85 | 80.78 | 90.75 | 96.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.74 | 15.75 | -12.09 | 8.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.15 | 4.48 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.68 M | 1.32 M | 1.25 M | 720.44 K |
| BFRHE (€) | 471.65 K | 1.3 M | 1.09 M | 429.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.04 K | 924.73 | 1.18 K | 807.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 762.62 M | 1.84 Md | 1.14 Md | 383.31 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.73 | 180 | 20.1 | 107.32 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.2 M | 636.77 K | - | - |
| Dette nette (€) | 1.1 M | -266.95 K | -330.86 K | -367.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 204.17 | 122.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.68 M | 1.31 M | 1.25 M | 716.64 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.61 | 100 | 99.47 |
| Trésorerie (€) | 1.28 M | 72.8 K | 25.42 K | 204.37 K |
| Dettes financières (€) | 2.48 K | 82 K | 258.54 K | 503.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.92 | -0.42 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 18.26 | -5.19 | -7.34 | -9.85 |
| Autonomie financière (%) | 2.44 K | 62.7 | 17.43 | 7.41 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.48 K | 252.57 K | 97.75 K | 64.36 K |
| Couverture de la dette | 8.78 | 5.06 | 10.18 | 3.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 407.37 K | 377.84 K | 379.1 K | 279.93 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 54.68 | 50.82 | 71.03 | 65.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 48.38 K | 34.94 K | 4.66 K | 2.47 K |