COGECLIM, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à RIS-ORANGIS (91130), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation COGECLIM se consacre essentiellement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 29.55 M €, soit vingt-neuf millions cinq cent quarante-sept mille quatre-vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 56.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COGECLIM révélait une trésorerie de 237.99 K €.
En termes d’effectifs, COGECLIM compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COGECLIM est administrée par Eric De Seguins Pazzis D'aUbignan, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.55 M | 31.03 M | 29.2 M | 17.18 M |
| Marge brute (€) | 4.52 M | 5.22 M | 6.34 M | 3.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 571.68 K | -1.82 M | 2.55 M | 602.08 K |
| EBITDA (€) | 438.41 K | -521.18 K | 1.98 M | 663.02 K |
| EBITDA - EBE (€) | 133.28 K | -1.3 M | 569.51 K | -60.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 248.88 K | -783.9 K | 1.78 M | 505.71 K |
| Résultat net (€) | 56.8 K | -2.59 M | 1.28 M | 501.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.19 | -8.35 | 4.37 | 2.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.91 | -42.09 | 15.36 | 7.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.24 | -13.2 | 6.17 | 2.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.77 M | 6.8 M | 6.47 M | 3.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.16 | 21.9 | 22.14 | 20.59 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.3 | 16.83 | 21.71 | 19.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.48 | -1.68 | 6.78 | 3.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.93 | -5.87 | 8.73 | 3.5 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.42 M | 4.49 M | 3.86 M | 3.53 M |
| BFRE (€) | 3.13 M | 2.32 M | 2.86 M | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 585.62 K | -133.35 K | 181.72 K | 779.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.95 | 52.78 | 48.25 | 75.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.62 | 27.28 | 35.78 | 35.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.41 Md | -11.34 Md | 14.54 Md | 36.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 152.21 | 102.08 | 128.31 | 158.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.53 | 73.55 | 91.46 | 126.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 457 K | -2.33 M | 2.08 M | 658.9 K |
| Dette nette (€) | -17.49 M | -13.04 M | -12.36 M | -9.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.55 | -7.5 | 7.12 | 3.83 |
| Font de roulement (€) | 3.95 M | 2.62 M | 3.05 M | 3.16 M |
| Couverture du BFR | 72.87 | 58.44 | 79.11 | 89.38 |
| Trésorerie (€) | 237.99 K | 435.88 K | 12.34 K | 722.53 K |
| Dettes financières (€) | 5.74 M | 4.42 M | 2.4 M | 3.66 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.28 | 5.6 | -5.95 | -15.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -281.64 | -211.87 | -148.76 | -141.53 |
| Autonomie financière (%) | 1.08 | 1.39 | 3.46 | 1.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.52 M | 7.19 M | 9.17 M | 6.64 M |
| Liquidité générale | 71.93 | 68.73 | 84.45 | 78.14 |
| Liquidité réduite | 71.93 | 68.73 | 84.45 | 78.14 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -1.4 | 0.38 | 0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 6.32 M | 4.26 M | 3.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 12.3 | 15.52 | 10.81 | 15.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | -600 | 493.6 K | -1.8 K |
