MADIRENA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Localisée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle est active dans le secteur d'activité 4762Z. La société MADIRENA se consacre essentiellement commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.11 K €, soit trois mille cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, MADIRENA présentait une trésorerie de 83 €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.11 K | 233.73 K |
| Marge brute (€) | - | - | -2.73 K | 56.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 15.49 K |
| EBITDA (€) | - | - | -2.84 K | 19.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 K | -1.08 K | -2.84 K | 16.01 K |
| Résultat net (€) | 3.77 K | -1.08 K | -8.28 K | 25.72 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -266.02 | 11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.66 | 0.19 | 1.45 | -4.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 309.52 | -102.17 | -116.38 | 393.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | -6.23 K | -1.19 K | 2.72 K | 217.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 87.19 | 92.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | -87.8 | 24.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -91.1 | 8.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -115.69 K | -115.46 K | -109.66 K | -123.71 K |
| BFRHE (€) | 1.06 K | -4.18 K | -3.76 K | 2.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -12.85 K | -193.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -32.08 K | 1.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 8.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 29.15 K |
| Dette nette (€) | -571.49 K | -575.02 K | -574.63 K | -570.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 12.47 |
| Trésorerie (€) | 83 | 161 | 5.53 K | 847 |
| Dettes financières (€) | 454.58 K | 453.58 K | 458.03 K | 441.05 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -19.57 |
| Ratio d'endettement (%) | 100.2 | 100.16 | 100.28 | 101.01 |
| Autonomie financière (%) | -1.25 | -1.27 | -1.25 | -1.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.91 K | 116.52 K | 116.78 K | 130.25 K |
| Couverture de la dette | - | - | -14.95 | 8.84 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 38.85 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | -5.81 | 13.36 |