GROUPE DUBILLON SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à AULNAY-SOUS-BOIS (93600), elle œuvre dans 1392Z. La société GROUPE DUBILLON SAS se focalise principalement sur fabrication d'articles textiles, sauf habillement.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 54.14 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, GROUPE DUBILLON SAS présentait une trésorerie de 69.71 K €.
En termes d’effectifs, GROUPE DUBILLON SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, GROUPE DUBILLON SAS est sous la direction de Sylviane Morlot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.14 M | 1.48 M | 1.07 M |
| Marge brute (€) | 743.81 K | 461.21 K | 462.39 K | 313.72 K |
| EBITDA (€) | 125.37 K | 120.97 K | 30.83 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.17 K | 58.07 K | -27.23 K | 40.52 K |
| Résultat net (€) | 54.14 K | 51.08 K | -31.4 K | 34.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.03 | 4.48 | -2.13 | 3.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.62 | 34.9 | -32.28 | 63.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.76 | 3.03 | -2.82 | 5.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 612.8 K | 383.99 K | 370.73 K | 259.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.28 | 33.7 | 25.1 | 24.21 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.61 | 40.47 | 31.31 | 29.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.01 | 10.61 | 2.09 | - |
| BFR (€) | 576.45 K | 382.42 K | -1.68 K | 337.63 K |
| BFRE (€) | 484.24 K | -515.55 K | -414.93 K | 134.19 K |
| BFRHE (€) | -110.58 K | 532.76 K | 147.55 K | -343.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 117.71 | 122.48 | -0.42 | 114.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 98.88 | -165.12 | -102.54 | 45.67 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -541.56 M | 1.66 Md | 597.06 M | -1.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 169.91 | 180 | 162.02 | 91.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.93 | 54.11 | 59.61 | 79.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dette nette (€) | -847.54 K | -1.37 M | -888.71 K | -352.73 K |
| Font de roulement (€) | 443.38 K | 190.19 K | -138.48 K | - |
| Couverture du BFR | 76.91 | 49.73 | 8.24 K | - |
| Trésorerie (€) | 69.71 K | 172.98 K | 128.9 K | 187.57 K |
| Dettes financières (€) | 339.55 K | 268.11 K | 41.92 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | -385.33 | -933.96 | -913.68 | -644.48 |
| Autonomie financière (%) | 0.65 | 0.55 | 2.32 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 444.62 K | 1.08 M | 838.89 K | 180.62 K |
| Liquidité générale | 99.58 | 94.57 | 77.99 | 85.33 |
| Liquidité réduite | 99.58 | 94.57 | 77.99 | 85.33 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.05 | -0.05 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 606.96 K | 335.75 K | 415.8 K | 250.59 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25.74 | 22.46 | 21.66 | 18.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 9.73 K | 4.42 K | 0 | 4.77 K |
