SOMNOCARE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2016.
Localisée à MIGNIERES (28630), elle intervient dans le secteur d'activité 7729Z. L'entreprise SOMNOCARE oriente son activité sur location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.25 M €, soit deux millions deux cent quarante-huit mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 140.1 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOMNOCARE révélait une trésorerie de 52.66 K €.
En termes d’effectifs, SOMNOCARE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SOMNOCARE est sous la direction de Luc Pastorel, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.25 M | 1.77 M | 1.5 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 1.02 M | 717.06 K | 523.59 K | 251.36 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.1 K | 66.24 K | - | -276.43 K |
| EBITDA (€) | 207.86 K | 64.78 K | -125.02 K | -277.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | 20.24 K | 1.46 K | - | 992 |
| Résultat d'exploitation (€) | 190.8 K | 48.8 K | -143.09 K | -294.16 K |
| Résultat net (€) | 140.1 K | 36.92 K | -143.33 K | -294.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.23 | 2.09 | -9.54 | -27.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.85 | -2.36 | 8.96 | 20.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 22.7 | 7.57 | -32.33 | -81.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 852.7 K | 582.36 K | 374.59 K | 135.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.92 | 32.95 | 24.93 | 12.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.48 | 40.57 | 34.84 | 23.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.24 | 3.67 | -8.32 | -26.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.14 | 3.75 | - | -26.04 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -414.85 K | -427.62 K | -299.62 K | -271.34 K |
| BFRE (€) | -563.86 K | -554.28 K | -390.09 K | -342.16 K |
| BFRHE (€) | 69.35 K | 61.25 K | 76.21 K | 56.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | -67.34 | -88.31 | -72.77 | -93.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -91.53 | -114.47 | -94.75 | -117.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 427.21 M | 296.57 M | 313.78 M | 164.83 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.82 | 69.46 | 79.32 | 83.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 179.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 187.4 K | 60.88 K | - | -273.01 K |
| Dette nette (€) | -1.97 M | -2.02 M | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.33 | 3.44 | - | -25.71 |
| Font de roulement (€) | -457.44 K | -461.59 K | -313.87 K | -285.5 K |
| Couverture du BFR | 110.27 | 107.94 | 104.76 | 105.22 |
| Trésorerie (€) | 52.66 K | 34.2 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 1.03 M | 1.15 M | 1.35 M | 1.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.52 | -33.12 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 138.61 | 129.01 | - | - |
| Autonomie financière (%) | -1.38 | -1.36 | -1.19 | -1.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 969.2 K | 864.16 K | 681.41 K | 564.57 K |
| Liquidité générale | 24.3 | 18.45 | 16.32 | 13.55 |
| Liquidité réduite | 24.3 | 18.45 | 16.32 | 13.55 |
| Couverture de la dette | 0.5 | 0.16 | -0.76 | -2.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 787.67 K | 639.47 K | 633.11 K | 513.83 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.42 | 28.51 | 32.2 | 37.44 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 50.7 K | 11.74 K | - | - |