RESEAU THD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Établie à DIJON (21000), elle est active dans le secteur d'activité 4741Z. Cette entité RESEAU THD se focalise principalement commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 237.09 K €, soit deux cent trente-sept mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 66.59 K €.
Au terme de l'exercice 2020, RESEAU THD disposait d'une trésorerie de 172.29 K €.
En matière de gouvernance, RESEAU THD est sous la direction de RESEAU CONCEPT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 237.09 K | 245.44 K | 208.76 K | 116.93 K |
| Marge brute (€) | 126.85 K | 147.72 K | 131.88 K | 81.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 126.16 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 139.28 K | 147.31 K | 131.7 K | 81.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.12 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.86 K | 98.71 K | 93.53 K | 71.5 K |
| Résultat net (€) | 66.59 K | 75.69 K | 72.08 K | 58.52 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.09 | 30.84 | 34.53 | 50.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.59 | 34.99 | 51.27 | 85.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 11.91 | 12.9 | 15.12 | 16.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 142.49 K | 150.34 K | 134.33 K | 82.41 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.1 | 61.25 | 64.35 | 70.48 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 53.51 | 60.18 | 63.17 | 69.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 58.75 | 60.02 | 63.09 | 69.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 53.21 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 213.17 K | 197.56 K | 113.62 K | 56.34 K |
| BFRE (€) | - | - | -4.91 K | - |
| BFRHE (€) | 11.13 K | 3.7 K | 10.16 K | -43.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 328.19 | 293.8 | 198.65 | 175.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -8.58 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.23 M | 2.48 M | 5.81 M | -13.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 93.78 | 48.5 | 75.14 | 162.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.22 | 27.26 | 65.22 | 153.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.01 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -153.72 K | -190.42 K | -233.18 K | -242.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 50.62 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 213.17 K | 197.56 K | 107.18 K | -4.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 94.33 | -8.22 |
| Trésorerie (€) | 172.29 K | 180.02 K | 102.92 K | 36.49 K |
| Dettes financières (€) | 305.14 K | 354.91 K | 295.78 K | 184.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.28 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -66.01 | -88.04 | -165.84 | -353.73 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.61 | 0.48 | 0.37 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.88 K | 15.52 K | 33.88 K | 32.98 K |
| Liquidité générale | - | - | 43.59 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 43.59 | - |
| Couverture de la dette | 5.58 | 9.32 | 3.61 | 3.29 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.86 K | 20.4 K | 19 K | 11.95 K |