STEP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Localisée à TOULOUSE (31100), elle exerce son activité dans 5610C. La société STEP se focalise principalement sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 4.02 M €, soit quatre millions vingt-deux mille sept cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 49.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, STEP présentait une trésorerie de 320.08 K €.
En termes d’effectifs, STEP recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEP est dirigée par FJ DEVELOPPEMENT, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.02 M | 3.7 M | 3.13 M | 3.09 M |
| Marge brute (€) | 1.62 M | 1.54 M | 1.33 M | 1.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 550.03 K | 949.68 K | 534.85 K |
| EBITDA (€) | 185.49 K | 150.96 K | 634.82 K | 188.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 399.07 K | 314.87 K | 346.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 63.7 K | 33.57 K | 518.61 K | 70.67 K |
| Résultat net (€) | 49.46 K | 49.71 K | 532.13 K | 62.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 1.34 | 16.98 | 2.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55.16 | 26.13 | 93.27 | 162.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.39 | 5 | 35.68 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.46 M | 1.86 M | 1.32 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.23 | 39.41 | 59.26 | 42.85 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 40.17 | 41.6 | 42.31 | 42.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.61 | 4.08 | 20.26 | 6.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 14.87 | 30.31 | 17.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85.1 K | 273.83 K | 746.25 K | 288.95 K |
| BFRE (€) | -416.68 K | -392.31 K | -298.87 K | -363.33 K |
| BFRHE (€) | 180.42 K | 229.26 K | 329.76 K | 382.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 7.72 | 27.03 | 86.92 | 34.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.81 | -38.72 | -34.81 | -42.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.99 Md | 2.32 Md | 2.83 Md | 3.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.65 | 6.6 | 16.99 | 19.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.26 | 42.01 | 44.5 | 50.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 169.51 K | 711.17 K | 212.85 K |
| Dette nette (€) | -364.23 K | -367.09 K | -161.26 K | -819.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.58 | 22.69 | 6.89 |
| Font de roulement (€) | 83.82 K | 272.91 K | 698.44 K | 222.6 K |
| Couverture du BFR | 98.5 | 99.66 | 93.59 | 77.04 |
| Trésorerie (€) | 320.08 K | 436.09 K | 713.65 K | 269.54 K |
| Dettes financières (€) | 225.31 K | 382.26 K | 537.48 K | 698.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -2.17 | -0.23 | -3.85 |
| Ratio d'endettement (%) | -406.15 | -192.98 | -28.27 | -2.14 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.5 | 1.06 | 0.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 457.72 K | 420 K | 335.72 K | 389.86 K |
| Liquidité générale | 75.07 | 83.16 | 120.44 | 60.46 |
| Liquidité réduite | 75.07 | 83.16 | 120.44 | 60.46 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 0.3 | 4.78 | 0.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 964.96 K | 959.3 K | 759.44 K | 823.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.04 | 20.69 | 22.8 | 22.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 10.82 K | 13.83 K | 6.86 K | - |
