VELAY COUVERTURE CHARPENTE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2016.
Située à BLAVOZY (43700), elle est active dans le secteur d'activité 4391B. L'entreprise VELAY COUVERTURE CHARPENTE se focalise principalement travaux de couverture par éléments.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 2.33 M €, soit deux millions trois cent trente mille deux cent soixante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 222.8 K €.
Au terme de l'exercice 2023, VELAY COUVERTURE CHARPENTE affichait une trésorerie de 461.78 K €.
En termes d’effectifs, VELAY COUVERTURE CHARPENTE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, VELAY COUVERTURE CHARPENTE est dirigée par H.V.O., qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.33 M | 2.29 M | - | - |
| Marge brute (€) | 1.28 M | 699.64 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 409.11 K | 287.17 K | - | - |
| EBITDA (€) | 409.78 K | 293.45 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -668 | -6.29 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.8 K | 181.84 K | - | - |
| Résultat net (€) | 222.8 K | 142.7 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 9.56 | 6.23 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.42 | 24.13 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.26 | 8.16 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 809.29 K | 798.32 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.73 | 34.85 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 54.73 | 30.54 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.59 | 12.81 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.56 | 12.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 622.36 K | 975.56 K | 474.31 K | 431.72 K |
| BFRE (€) | 130.58 K | 727.23 K | 263.78 K | 241.2 K |
| BFRHE (€) | 23.81 K | -115.24 K | -72.3 K | -66.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.48 | 155.43 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.45 | 115.86 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152 M | -723.32 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 43.89 | 87.82 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 81.78 | 49.91 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.27 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 337.82 K | 254.44 K | - | - |
| Dette nette (€) | -162.16 K | -953.38 K | -552.82 K | -699.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.5 | 11.11 | - | - |
| Font de roulement (€) | 538.88 K | 446.87 K | 347.46 K | 269.05 K |
| Couverture du BFR | 86.59 | 45.81 | 73.26 | 62.32 |
| Trésorerie (€) | 461.78 K | 202.96 K | 155.99 K | 94.86 K |
| Dettes financières (€) | 201.28 K | 219.73 K | 291.12 K | 353.76 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.48 | -3.75 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -24.33 | -161.21 | -106.6 | -183.44 |
| Autonomie financière (%) | 3.31 | 2.69 | 1.78 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 339.19 K | 407.93 K | 290.84 K | 278.34 K |
| Liquidité générale | 119.96 | 66.11 | 74.43 | 78.27 |
| Liquidité réduite | 119.96 | 66.11 | 74.43 | 78.27 |
| Couverture de la dette | 1.86 | 0.79 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 549.22 K | 751.02 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 15.57 | 21.06 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.65 K | 40.83 K | - | - |
