METHA - GAROTERIE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Basée à CHALANDRY-ELAIRE (08160), elle intervient dans le secteur d'activité 3511Z. La société METHA - GAROTERIE se consacre essentiellement production d'électricité.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 289.9 K €, soit deux cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -497.73 K €.
Au terme de l'exercice 2023, METHA - GAROTERIE affichait une trésorerie de 1.03 M €.
En matière de gouvernance, METHA - GAROTERIE est sous la direction de SOCIETE ARDENNAISE D'AMELIORATION DU CADRE DE VIE, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 289.9 K | - | 19.31 K | - |
| Marge brute (€) | -185.1 K | - | -112.3 K | - |
| EBITDA (€) | -185.18 K | -61.39 K | -112.3 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -356.01 K | -61.39 K | -112.3 K | -22.81 K |
| Résultat net (€) | -497.73 K | -81.07 K | -122.77 K | -24.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -171.69 | - | -635.77 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.93 | -3.2 | -4.69 | -3.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -4.54 | -1.03 | -2.69 | -2.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 K | 20 K | -101.83 K | -20.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.04 | - | -527.32 | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -63.85 | - | -581.54 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -63.88 | - | -581.54 | - |
| BFR (€) | 1.88 M | 1.34 M | 2.24 M | 504.64 K |
| BFRE (€) | -204.58 K | 75.25 K | 93.3 K | -13.17 K |
| BFRHE (€) | 124.68 K | 994.45 K | 1.35 M | 167.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.37 K | - | 42.34 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -257.58 | - | 1.76 K | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.02 M | - | 71.35 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 103.66 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | - | 3.56 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -7.93 M | -5.23 M | -1.58 M | 209.39 K |
| Font de roulement (€) | 941.87 K | 1.09 M | 1.75 M | 504.39 K |
| Couverture du BFR | 50.07 | 81.61 | 78.2 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 86.3 K | 368.92 K | 350.51 K |
| Dettes financières (€) | 7.65 M | 4.98 M | 1.42 M | 105.07 K |
| Ratio d'endettement (%) | -397.05 | -206.16 | -60.26 | 27.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.26 | 0.51 | 1.84 | 7.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 369.76 K | 85.65 K | 34.3 K | 35.8 K |
| Liquidité générale | 24.89 | 24.98 | 113.4 | 366.97 |
| Liquidité réduite | 24.89 | 24.98 | 113.4 | 366.97 |
| Couverture de la dette | -21.91 | - | - | - |