POLYMAT, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Basée à SAINT-AUBIN-EPINAY (76160), elle se consacre au secteur d'activité de 7739Z. Cette structure POLYMAT se focalise principalement sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 94.5 K €, soit quatre-vingt-quatorze mille cinq cents d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, POLYMAT présentait une trésorerie de 110.83 K €.
En matière de gouvernance, POLYMAT compte parmi ses dirigeants POLYFIN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 94.5 K | 108 K | 108.28 K | 7.2 K |
| Marge brute (€) | 43.38 K | 18.82 K | 4.86 K | -41.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 4.55 K | - |
| EBITDA (€) | 42.62 K | 22.19 K | 15.95 K | -41.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -11.4 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.43 K | -16.48 K | -15.87 K | -48.31 K |
| Résultat net (€) | -1.19 K | 6.91 K | 21.9 K | -46.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.26 | 6.4 | 20.22 | -645.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.33 | 25.34 | 442.59 | 373.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | 1.68 | 6.66 | -13.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.02 K | 29.19 K | 23.54 K | 250.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.93 | 27.03 | 21.74 | 3.48 K |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 45.9 | 17.43 | 4.49 | -571.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 45.1 | 20.54 | 14.73 | -571.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.2 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 54.5 K | 9.64 K | -6.1 K | 37.83 K |
| BFRE (€) | -65.3 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -70.42 K | 34.51 K | 22.85 K | 54.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.48 | 32.59 | -20.55 | 1.92 K |
| BFRE en jours de CA (j) | -252.22 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.23 M | 10.21 M | 6.78 M | 1.07 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.74 | 128.74 | 159.63 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 109.36 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 53.72 K | - |
| Dette nette (€) | -498.13 K | -375.92 K | -316.09 K | -279.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 49.61 | - |
| Font de roulement (€) | -29.24 K | 9.57 K | -6.14 K | 37.83 K |
| Couverture du BFR | -53.66 | 99.27 | 100.75 | 100 |
| Trésorerie (€) | 110.83 K | 7.35 K | 7.86 K | 73.23 K |
| Dettes financières (€) | 451.22 K | 346.87 K | 261.32 K | 250.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -555.39 | -1.38 K | -6.39 K | 2.25 K |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.08 | 0.02 | -0.05 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74 K | 36.33 K | 62.59 K | 102.07 K |
| Liquidité générale | 20.39 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 20.39 | - | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.75 | 2.7 | -1.7 |