VALORIC, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2016.
Implantée à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), elle œuvre dans 6420Z. La société VALORIC se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 54.11 K €, soit cinquante-quatre mille cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 249.5 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, VALORIC montrait une trésorerie de 225.85 K €.
En matière de gouvernance, VALORIC est sous la direction de Michel Vareilles, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 54.11 K | 38.92 K | 30.14 K | 14.4 K |
| Marge brute (€) | 30.04 K | 19.75 K | 11.03 K | 3.59 K |
| EBITDA (€) | 29.36 K | 18.84 K | 11.07 K | 3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -647 | 1.9 K | 2.35 K | 3.6 K |
| Résultat net (€) | 249.5 K | 284.88 K | 227.3 K | 101.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 461.05 | 732.03 | 754.11 | 705.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.52 | 27.66 | 28.1 | 17.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.07 | 16.61 | 13.7 | 6.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 54 K | 39.5 K | 28.81 K | 14.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.78 | 101.49 | 95.58 | 101.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.52 | 50.75 | 36.58 | 24.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 54.26 | 48.42 | 36.73 | 24.97 |
| BFR (€) | 299.54 K | 420.83 K | 341.21 K | 306.29 K |
| BFRHE (€) | 82.25 K | 143.38 K | 97.8 K | 135.11 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.02 K | 3.95 K | 4.13 K | 7.76 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.19 M | 15.29 M | 8.08 M | 5.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 123.83 | 134.55 | 127.45 | 180 |
| Dette nette (€) | -467.85 K | -396.16 K | -598.08 K | -827.9 K |
| Font de roulement (€) | 299.52 K | 420.83 K | 341.21 K | 306.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 225.85 K | 288.63 K | 252.51 K | 178.88 K |
| Dettes financières (€) | 684.23 K | 672.95 K | 840.94 K | 999.08 K |
| Ratio d'endettement (%) | -38.48 | -38.46 | -73.94 | -142.37 |
| Autonomie financière (%) | 1.78 | 1.53 | 0.96 | 0.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.46 K | 11.84 K | 9.65 K | 7.71 K |
| Couverture de la dette | 211.44 | 60.98 | 78.92 | 53.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.63 K | -1.36 K | -1.66 K | -801 |