THEGREENFLUX, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2016.
Localisée à LYON (69006), elle est active dans le secteur d'activité 7410Z. Cette entité THEGREENFLUX met l'accent sur activités spécialisées de design.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 796.7 K €, soit sept cent quatre-vingt-seize mille six cent quatre-vingt-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 55.13 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THEGREENFLUX disposait d'une trésorerie de 86.46 K €.
En matière de gouvernance, THEGREENFLUX est administrée par CELOMA, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 796.7 K | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 139.14 K | 223.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.66 K | - |
| EBITDA (€) | 125.73 K | 179.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.07 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.68 K | 105.58 K |
| Résultat net (€) | 55.13 K | 101.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.92 | 6.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.51 | 21.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.91 | 4.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.5 K | 205.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16 | 13.72 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 17.46 | 14.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.78 | 11.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.65 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 404.49 K | 451.73 K |
| BFRE (€) | 3.82 K | 173.99 K |
| BFRHE (€) | 294.22 K | 200.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 185.31 | 110.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.75 | 42.48 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 642.21 M | 820.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 154.18 K | - |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -1.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.35 | - |
| Font de roulement (€) | 384.51 K | 438.63 K |
| Couverture du BFR | 95.06 | 97.1 |
| Trésorerie (€) | 86.46 K | 64.23 K |
| Dettes financières (€) | 169.91 K | 216.23 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.34 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -245.13 | -327.19 |
| Autonomie financière (%) | 3.09 | 2.17 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.37 M |
| Liquidité générale | 115.41 | 113.19 |
| Liquidité réduite | 115.41 | 113.19 |
| Couverture de la dette | 0.26 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 42.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 1.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.16 K | 4.28 K |
