THETIS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2016.
Implantée à LE BOULOU (66160), elle exerce son activité dans 4723Z. L'entreprise THETIS se focalise principalement sur commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 414.39 K €, soit quatre cent quatorze mille trois cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -9.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THETIS disposait d'une trésorerie de 56.98 K €.
En termes d’effectifs, THETIS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THETIS est dirigée par Laurent Reboisson, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 414.39 K | 458.53 K | 613.64 K | 561.79 K |
| Marge brute (€) | 57.57 K | 77.91 K | 152.93 K | 143.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 31.75 K | - |
| EBITDA (€) | 1.67 K | -38.67 K | 36.56 K | 35.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -4.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.31 K | -42.65 K | 32.52 K | 32.27 K |
| Résultat net (€) | -9.17 K | -42.87 K | 29.2 K | 29.17 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.21 | -9.35 | 4.76 | 5.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.12 | 221.11 | 124.37 | -509.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.13 | -27.33 | 16.61 | 17.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 50.52 K | 50.04 K | 132.09 K | 123.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.19 | 10.91 | 21.53 | 21.9 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.89 | 16.99 | 24.92 | 25.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 | -8.43 | 5.96 | 6.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.17 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -12.25 K | -4.77 K | 7.76 K | 39.35 K |
| BFRE (€) | -82.07 K | -100.31 K | -105.49 K | -80.69 K |
| BFRHE (€) | -24.14 K | -23.51 K | -23.9 K | -26.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | -10.79 | -3.79 | 4.62 | 25.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | -72.29 | -79.85 | -62.74 | -52.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -27.41 M | -29.54 M | -40.18 M | -40.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 11.13 | 7.74 | 4.73 | 5.01 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.24 | 63.86 | 48.09 | 49.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 33.24 K | - |
| Dette nette (€) | -100.33 K | -89.98 K | -46.6 K | -61.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 5.42 | - |
| Font de roulement (€) | -49.23 K | -37.58 K | -23.65 K | 6.47 K |
| Couverture du BFR | 401.95 | 788.29 | -304.63 | 16.44 |
| Trésorerie (€) | 56.98 K | 86.25 K | 105.74 K | 113.23 K |
| Dettes financières (€) | 29.5 K | 35.96 K | 11.01 K | 57.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 351.27 | 464.1 | -198.45 | 1.08 K |
| Autonomie financière (%) | -0.97 | -0.54 | 2.13 | -0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.83 K | 107.46 K | 109.93 K | 84.98 K |
| Liquidité générale | 44.39 | 54.54 | 74.71 | 69.19 |
| Liquidité réduite | 44.39 | 54.54 | 74.71 | 69.19 |
| Couverture de la dette | -0.42 | -1.09 | 0.6 | 1.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 54.28 K | 113.49 K | 116.35 K | 103.58 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.25 | 18.63 | 14.54 | 14.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.1 K | - | 1.91 K | - |