DEEP NATURE TROIS FORETS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2016.
Localisée à LES HOUCHES (74310), elle se spécialise dans 9604Z. L'entreprise DEEP NATURE TROIS FORETS oriente ses efforts sur entretien corporel.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 821.73 K €, soit huit cent vingt-et-un mille sept cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 166.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, DEEP NATURE TROIS FORETS disposait d'une trésorerie de 11.07 K €.
En termes d’effectifs, DEEP NATURE TROIS FORETS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DEEP NATURE TROIS FORETS compte parmi ses dirigeants DEEP NATURE GROUP, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 821.73 K | 793.15 K | 1.33 M | 536.68 K |
| Marge brute (€) | 334.19 K | 399 K | 659.3 K | 335.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.67 K | 109.33 K | 256.07 K | 58.57 K |
| EBITDA (€) | 16.96 K | -23.45 K | 179.11 K | 33.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | 81.71 K | 132.78 K | 76.96 K | 24.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.6 K | -23.82 K | 178.05 K | 29.13 K |
| Résultat net (€) | 166.84 K | -3.1 K | 133.03 K | 29.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.3 | -0.39 | 10.01 | 5.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.52 | -1.97 | 83.1 | 108.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 21.19 | -0.88 | 15.92 | 11.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 323.03 K | 355.33 K | 585.07 K | 286.19 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.31 | 44.8 | 44.02 | 53.33 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 40.67 | 50.31 | 49.61 | 62.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.06 | -2.96 | 13.48 | 6.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.01 | 13.78 | 19.27 | 10.91 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 372.38 K | 169.62 K | 195.54 K | 53.7 K |
| BFRE (€) | -280.08 K | -160.07 K | -508.55 K | -93.22 K |
| BFRHE (€) | 603.19 K | 318.34 K | 672.69 K | 132.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 165.41 | 78.06 | 53.7 | 36.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -124.41 | -73.66 | -139.67 | -63.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.36 Md | 691.76 M | 2.45 Md | 195.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 150.2 | 180 | 121.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 102.93 | 180 | 177.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.7 K | -2.65 K | 134.83 K | 33.99 K |
| Dette nette (€) | -452.29 K | -193.78 K | -660.84 K | -209.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.41 | -0.33 | 10.15 | 6.33 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 35.63 K |
| Couverture du BFR | - | - | - | 66.35 |
| Trésorerie (€) | 11.07 K | 2 K | 14.52 K | 14.19 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.7 | 73.04 | -4.9 | -6.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -139.67 | -123.44 | -412.82 | -774.05 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 2.46 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.18 K | 182.15 K | 638.55 K | 194.49 K |
| Liquidité générale | 165.64 | 171.2 | 120.13 | 94.03 |
| Liquidité réduite | 165.64 | 171.2 | 120.13 | 94.03 |
| Couverture de la dette | 1.93 | -0.04 | 1.08 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 235.29 K | 269.4 K | 397 K | 272.52 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 26.27 | 27.09 | 23.97 | 40.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 49.73 K | - |
