COMPANY DESTOCK, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2016.
Localisée à SAINT-MANDE (94160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4771Z. L'entreprise COMPANY DESTOCK se focalise principalement commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.25 M €, soit un million deux cent cinquante mille cent soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 14.27 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COMPANY DESTOCK affichait une trésorerie de 190.6 K €.
En termes d’effectifs, COMPANY DESTOCK dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COMPANY DESTOCK est dirigée par Jean Sebbagh, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.25 M | 1.22 M | 951.24 K | 875.02 K |
| Marge brute (€) | 317.44 K | 327.59 K | 221.31 K | 223.02 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 85.45 K | - | 98.34 K |
| EBITDA (€) | 26.01 K | 87.39 K | 41.89 K | 98.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.94 K | - | -481 |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.57 K | 80.08 K | 41.9 K | 92.5 K |
| Résultat net (€) | 14.27 K | 57.02 K | 38.25 K | 73.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.14 | 4.69 | 4.02 | 8.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.19 | 13.17 | 10.18 | 21.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.63 | 10.62 | 7.57 | 15.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 253.05 K | 283.56 K | 215.72 K | 219.96 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.24 | 23.33 | 22.68 | 25.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 25.39 | 26.95 | 23.27 | 25.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | 7.19 | 4.4 | 11.29 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 7.03 | - | 11.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 238.55 K | 224.56 K | 207.16 K | 184.85 K |
| BFRE (€) | -21.3 K | -30.75 K | -20.61 K | -5.09 K |
| BFRHE (€) | 48.49 K | 27.44 K | 8.92 K | -2.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.65 | 67.43 | 79.49 | 77.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.22 | -9.23 | -7.91 | -2.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 166.09 M | 91.37 M | 23.24 M | -5.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.3 | 13.48 | 14.01 | 10.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.64 | 8.65 | 11.96 | 12.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 64.33 K | - | 79.81 K |
| Dette nette (€) | 94.9 K | 103.85 K | 59.62 K | 29.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.29 | - | 9.12 |
| Font de roulement (€) | 217.8 K | 204.44 K | 177.15 K | 154.85 K |
| Couverture du BFR | 91.3 | 91.04 | 85.52 | 83.77 |
| Trésorerie (€) | 190.6 K | 207.76 K | 188.84 K | 162.27 K |
| Dettes financières (€) | 518 | 518 | 37.56 K | 59.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.61 | - | 0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 21.22 | 23.99 | 15.86 | 8.7 |
| Autonomie financière (%) | 863.3 | 835.75 | 10.01 | 5.63 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 74.42 K | 83.27 K | 61.66 K | 42.92 K |
| Liquidité générale | 271.54 | 245.7 | 176.26 | 142.93 |
| Liquidité réduite | 271.54 | 245.7 | 176.26 | 142.93 |
| Couverture de la dette | 0.29 | 0.92 | 1.03 | 3.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 286.75 K | 234.07 K | 203.03 K | 141.09 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.7 | 14.81 | 16.73 | 13.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.27 K | 14.96 K | 2.67 K | 18.05 K |