ADEQUAT 196, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2024.
Implantée à ROUXMESNIL-BOUTEILLES (76370), elle se consacre au secteur d'activité de 7820Z. La société ADEQUAT 196 se concentre sur activités des agences de travail temporaire.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.3 M €, soit quatre millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ADEQUAT 196 présentait une trésorerie de 581.5 K €.
En termes d’effectifs, ADEQUAT 196 compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.3 M | 4.44 M | 2.68 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | 3.36 M | 3.52 M | 2.25 M | 2.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -48.73 K | -147.73 K | -59.34 K | 96.49 K |
| EBITDA (€) | 54.02 K | 41.98 K | 28.31 K | 142.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -102.75 K | -189.71 K | -87.65 K | -45.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 52.36 K | 39.65 K | 24.54 K | 138.65 K |
| Résultat net (€) | 3.12 K | 19.28 K | 13.74 K | 135.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.07 | 0.43 | 0.51 | 4.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.21 | 7.57 | 6.29 | 65.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.15 | 1.09 | 1.21 | 11.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.85 M | 3.02 M | 1.91 M | 2.56 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 66.24 | 68.05 | 71.48 | 76.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 78.16 | 79.23 | 83.94 | 86.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.26 | 0.94 | 1.06 | 4.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.13 | -3.32 | -2.22 | 2.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 716.1 K | 732.66 K | 521.67 K | 595.02 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 324.27 K |
| BFRHE (€) | -362.15 K | -409.75 K | 139.84 K | 36.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.8 | 60.18 | 71.11 | 65.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 35.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.27 Md | -4.99 Md | 1.03 Md | 330.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 119.76 | 124.44 | 128.65 | 108.31 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.21 | 51.66 | 75.09 | 93.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.84 K | 24.05 K | 17.75 K | 140.02 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.29 M | -744.72 K | -809.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.21 | 0.54 | 0.66 | 4.2 |
| Font de roulement (€) | 253.28 K | - | 488.58 K | 533.77 K |
| Couverture du BFR | 35.37 | - | 93.66 | 89.71 |
| Trésorerie (€) | 581.5 K | 232.53 K | 174.7 K | 177.64 K |
| Dettes financières (€) | 5 | - | 276.44 K | 337 K |
| Capacité de remboursement (€) | -133.16 | -53.49 | -41.96 | -5.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -456.21 | -504.84 | -340.84 | -395.35 |
| Autonomie financière (%) | 51.59 K | - | 0.79 | 0.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.04 M | 609.88 K | 588.88 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 119.49 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 119.49 |
| Couverture de la dette | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.24 M | 3.43 M | 2.19 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 60.67 | 61.5 | 65.95 | 64.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.41 K | 7.29 K | 6.31 K | 1.27 K |