AMBETAO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2016.
Établie à LIVRON-SUR-DROME (26250), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise AMBETAO se consacre essentiellement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 114.64 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AMBETAO présentait une trésorerie de 210.62 K €.
En termes d’effectifs, AMBETAO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AMBETAO est sous la direction de Loic Marques Dos Santos, qui est en poste comme Membre du directoire.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | 2.01 M | 1.43 M | 1.24 M |
| Marge brute (€) | 771.78 K | 971.78 K | 757.23 K | 610.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 114.38 K | 304.73 K | 166.46 K | 110.13 K |
| EBITDA (€) | 152.54 K | 223.75 K | 156.9 K | 136.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -38.16 K | 80.98 K | 9.56 K | -26.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 134.83 K | 206.19 K | 132.94 K | 97.52 K |
| Résultat net (€) | 114.64 K | 146.77 K | 98.26 K | 78.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.79 | 7.3 | 6.85 | 6.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.92 | 33.99 | 34.47 | 22.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.92 | 20.39 | 17.27 | 14.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 665.58 K | 814.08 K | 578.01 K | 478.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.4 | 40.48 | 40.28 | 38.71 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.68 | 48.33 | 52.77 | 49.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.03 | 11.13 | 10.93 | 11.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | 15.15 | 11.6 | 8.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 416.65 K | 464.84 K | 296.57 K | 294.18 K |
| BFRE (€) | 99.85 K | 37.52 K | 143.59 K | - |
| BFRHE (€) | 81.28 K | 96.55 K | 31.84 K | 134.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.02 | 84.38 | 75.44 | 86.83 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.57 | 6.81 | 36.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 376.18 M | 531.93 M | 125.15 M | 457.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 89.67 | 60.49 | 98.4 | 73.22 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.67 | 31.62 | 62.66 | 46.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 161.73 K | 231.22 K | 135.67 K | 118.56 K |
| Dette nette (€) | -41.04 K | 105.93 K | -149.46 K | 35.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.57 | 11.5 | 9.46 | 9.59 |
| Font de roulement (€) | - | 394.81 K | 283.17 K | 291.41 K |
| Couverture du BFR | - | 84.93 | 95.48 | 99.06 |
| Trésorerie (€) | 210.62 K | 327.32 K | 121.14 K | 225.79 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.6 K | 39.64 K | 4.6 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.25 | 0.46 | -1.1 | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.35 | 24.53 | -52.43 | 10.18 |
| Autonomie financière (%) | - | 93.87 | 7.19 | 75.39 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 226.74 K | 213.35 K | 230.96 K | 183.13 K |
| Liquidité générale | 251.87 | 300.34 | 190.29 | - |
| Liquidité réduite | 251.87 | 300.34 | 190.29 | - |
| Couverture de la dette | 1.01 | 1.2 | 0.89 | 0.76 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.18 K | 647.26 K | 562.68 K | 489.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.74 | 22.24 | 26.19 | 26.49 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.49 K | 53.32 K | 34.2 K | 24.28 K |
