STBS, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2016.
Localisée à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle intervient dans le secteur d'activité 5610A. Cette entité STBS se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 316.11 K €, soit trois cent seize mille cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.28 K €.
Au terme de l'exercice 2023, STBS révélait une trésorerie de 41.84 K €.
En termes d’effectifs, STBS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STBS est dirigée par Sarah Stein, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 316.11 K | 274.64 K | 181.52 K | 257.27 K |
| Marge brute (€) | 125.39 K | 100.51 K | 52.31 K | 103.24 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.79 K | -2.03 K | -10.79 K | 3.13 K |
| EBITDA (€) | 26.48 K | -1.25 K | 12.22 K | 22.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.31 K | -786 | -23.01 K | -19.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.52 K | -6.66 K | 5.34 K | 14.84 K |
| Résultat net (€) | 3.28 K | -11.04 K | 1.18 K | 9.65 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.04 | -4.02 | 0.65 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.26 | -18.66 | 1.68 | 13.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.07 | -3.64 | 0.39 | 3.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 138.37 K | 114.91 K | 145.57 K | 143.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.77 | 41.84 | 80.2 | 55.75 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 39.67 | 36.6 | 28.82 | 40.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.38 | -0.45 | 6.73 | 8.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.11 | -0.74 | -5.94 | 1.22 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 27.88 K | 1.71 K | 8.63 K | 10.68 K |
| BFRE (€) | -22.9 K | -52.37 K | -44.63 K | -45.82 K |
| BFRHE (€) | -198.23 K | 4.17 K | 5.17 K | 6.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 32.19 | 2.27 | 17.36 | 15.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.45 | -69.61 | -89.75 | -65.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -171.68 M | 3.14 M | 2.57 M | 4.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.49 | 5.73 | 8.91 | 9.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.74 | 43.6 | 49.59 | 54.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 12.7 K | -5.61 K | 8.07 K | 23.7 K |
| Dette nette (€) | -203.84 K | -195.33 K | -184.97 K | -194.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.02 | -2.04 | 4.45 | 9.21 |
| Font de roulement (€) | -180.69 K | 579 | 8.22 K | 8.87 K |
| Couverture du BFR | -648.16 | 33.86 | 95.19 | 83.09 |
| Trésorerie (€) | 41.84 K | 48.78 K | 47.68 K | 47.96 K |
| Dettes financières (€) | 4.19 K | 184.96 K | 183.47 K | 191.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -16.06 | 34.79 | -22.92 | -8.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.49 | -330.21 | -263.54 | -282.44 |
| Autonomie financière (%) | 14.9 | 0.32 | 0.38 | 0.36 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 32.93 K | 58.02 K | 48.76 K | 50.06 K |
| Liquidité générale | 21.24 | 22.16 | 22.89 | 23.26 |
| Liquidité réduite | 21.24 | 22.16 | 22.89 | 23.26 |
| Couverture de la dette | 0.17 | -0.3 | 0.04 | 0.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 119.56 K | 120.95 K | 138.97 K | 111.87 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.23 | 39.03 | 68.26 | 41.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 991 |