NUMERISAT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2016.
Basée à LE BOURGET-DU-LAC (73370), elle se consacre au secteur d'activité de 6190Z. L'entreprise NUMERISAT se concentre sur autres activités de télécommunication.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 778.43 K €, soit sept cent soixante-dix-huit mille quatre cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -180.46 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NUMERISAT présentait une trésorerie de 4.46 K €.
En termes d’effectifs, NUMERISAT emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NUMERISAT compte parmi ses dirigeants Didier Flaender, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 778.43 K | 651.56 K | 672.61 K | 185.32 K |
| Marge brute (€) | 30.53 K | 92.23 K | 143.65 K | 40.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 39.57 K | - |
| EBITDA (€) | -133.86 K | -6 K | 33.11 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 6.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -202.49 K | -53.79 K | -1.78 K | -32.61 K |
| Résultat net (€) | -180.46 K | -46.85 K | 9.13 K | -33.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -23.18 | -7.19 | 1.36 | -17.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.47 K | -29.54 | 58.89 | 156.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -23.58 | -7.23 | 1.87 | -40.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 172.25 K | 226.24 K | 223.82 K | 21.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.13 | 34.72 | 33.28 | 11.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 3.92 | 14.16 | 21.36 | 21.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -17.2 | -0.92 | 4.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.88 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | -118.16 K | 102 | 82.3 K | 684 |
| BFRE (€) | -247.97 K | -89.85 K | 20.02 K | -7.85 K |
| BFRHE (€) | 120.35 K | 77.75 K | 56.48 K | -39.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -55.4 | 0.06 | 44.66 | 1.35 |
| BFRE en jours de CA (j) | -116.27 | -50.33 | 10.87 | -15.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 256.67 M | 138.79 M | 104.08 M | -19.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 116.89 | 138.81 | 109.37 | 53.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.49 | 87.53 | 63.32 | 90.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 53.76 K | - |
| Dette nette (€) | - | -464.95 K | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.99 | - |
| Font de roulement (€) | -148.9 K | -27.64 K | 20.98 K | - |
| Couverture du BFR | 126.02 | -27.09 K | 25.49 | - |
| Trésorerie (€) | - | 4.46 K | - | - |
| Dettes financières (€) | 237.64 K | 91.03 K | 189.38 K | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | -293.13 | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 1.74 | 0.08 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.55 K | 370.64 K | 223.19 K | 39.9 K |
| Liquidité générale | 35.2 | 54.99 | 45.11 | 27.01 |
| Liquidité réduite | 35.2 | 54.99 | 45.11 | 27.01 |
| Couverture de la dette | -0.6 | -0.2 | 0.07 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 303.71 K | 245.59 K | 234.64 K | 70.11 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 31.38 | 30.63 | 27 | 28.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -27.15 K | -19.67 K | -13.74 K | - |
